Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕПЛИЦАГРО", Головтеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕПЛИЦАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 618 | 3 509 | 3 238 | 3 655 | 4 752 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 618 | 3 509 | 3 238 | 3 655 | 4 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 823 | 2 549 | 2 627 | 2 922 | 2 992 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 438 | 954 | 358 | 6 | 1 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 358 | 1 | 253 | 727 | 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 237 | 2 820 | 3 556 | 3 215 | 3 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 228 | 2 820 | 3 556 | 3 215 | 3 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 906 | 2 141 | 2 549 | 2 572 | 2 922 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 546 | 996 | 391 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 127 | 1 | 253 | 727 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 618 | 3 509 | 3 238 | 3 655 | 4 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 046 | 1 335 | 2 410 | 2 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 036 | 1 325 | 2 400 | 2 332 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 340 | 2 462 | 1 903 | 1 245 | 2 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 340 | 2 462 | 1 903 | 1 245 | 2 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 237 | 2 820 | 3 556 | 3 215 | 3 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 237 | 1 738 | 2 415 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 227 | 1 728 | 2 405 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 751 | 3 319 | 2 319 | 1 478 | 1 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 251 | 3 319 | 2 319 | 1 478 | 1 240 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 2 172 | 579 | 1 053 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 693 | 6 571 | 10 245 | 11 509 | 11 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 939 | 6 166 | 8 073 | 10 930 | 10 702 |
| Выручка за отчетный год | 7 641 | 10 245 | 11 509 | 11 882 | 13 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 2 166 | 574 | 1 180 | 72 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 093 | 283 | 1 111 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 248 | 73 | 291 | 69 | 80 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 568 | 8 079 | 10 935 | 10 702 | 13 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 | 2 099 | 288 | 984 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 | 58 | 73 | 291 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 034 | 214 | 712 | 55 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 56 | 132 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 115 | 69 | 399 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 337 | 2 040 | 219 | 717 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 33 | 56 | 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 43 | 115 | 69 | 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 2 040 | 219 | 677 | |
| Прочее за предыдущий год | 66 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | ||||
| Прочее за отчетный год | 143 | 115 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 891 | 99 | 672 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 891 | 99 | 672 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 271 | 2 040 | 219 | 677 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 405 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 415 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 736 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 746 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 281 | 2 332 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 291 | 2 342 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 553 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 553 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 410 | 2 342 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 738 | 2 415 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 515 | 2 474 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 697 | 1 426 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 697 | 1 426 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 182 | 3 900 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 | 64 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 376 | 2 799 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 763 | 1 037 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 661 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 661 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 661 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 433 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 433 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 433 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 876 | 2 907 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -208 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 53,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.