Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП", Кондрово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 259 | 85 756 | 100 037 | 226 454 | 945 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 885 | 1 155 | 6 197 | 26 307 | 20 623 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 884 | 1 155 | 6 197 | 26 307 | 20 623 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 374 | 84 601 | 93 839 | 200 147 | 924 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 33 435 | 35 336 | 46 712 | 114 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 931 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 101 | 50 988 | 57 992 | 152 163 | 786 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 93 | 111 | 93 | 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 400 | 1 179 | 1 621 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 120 | 85 756 | 100 037 | 226 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 770 | 1 155 | 6 197 | 26 307 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 770 | 1 155 | 6 197 | 26 307 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 350 | 84 601 | 93 840 | 200 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 33 435 | 35 336 | 46 712 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 246 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 7 729 | 50 988 | 57 992 | 152 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 272 | 93 | 111 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 257 | 86 | 400 | 1 179 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 259 | 85 757 | 100 037 | 226 455 | 945 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 1 920 | 13 829 | 38 174 | 60 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 906 | 13 407 | 37 752 | 60 320 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 844 | 4 887 | 302 121 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 299 932 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 844 | 2 444 | 2 189 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 443 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 144 | 83 837 | 85 364 | 183 394 | 582 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 992 | 118 916 | 371 302 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 144 | 83 837 | 76 372 | 64 478 | 210 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 120 | 85 757 | 100 037 | 226 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 110 | 1 920 | 13 793 | 38 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 | 1 906 | 13 372 | 37 732 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 230 | 4 887 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 844 | 2 444 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 386 | 2 443 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 010 | 83 837 | 84 014 | 183 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 992 | 118 916 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 010 | 83 837 | 75 022 | 65 030 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 029 | 50 035 | 55 861 | 99 515 | |
| Выручка за предыдущий год | 127 489 | 1 624 718 | 1 748 037 | 3 450 275 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 460 | 1 574 683 | 1 692 176 | 3 350 760 | |
| Выручка за отчетный год | 127 590 | 1 624 718 | 1 748 042 | 3 450 275 | 8 703 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 50 035 | 55 866 | 99 515 | 198 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 219 | 2 715 | 14 808 | 34 577 | 60 241 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 320 | 41 058 | 64 938 | 138 065 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 371 | 1 574 683 | 1 692 176 | 3 350 760 | 8 505 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 | 2 715 | 14 803 | 34 577 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 815 | 47 320 | 41 058 | 64 938 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 2 448 | 14 446 | 30 630 | 28 503 |
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 481 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 4 348 | 32 720 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 610 | 52 | 4 688 | 1 428 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 1 877 | 334 | 4 335 | 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 2 448 | 14 441 | 30 610 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 4 348 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 610 | 52 | 4 688 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 1 877 | 334 | 4 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 1 816 | 11 496 | 24 361 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 632 | 2 101 | 4 648 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 632 | 2 101 | 4 648 | 6 170 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 144 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 844 | 255 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 1 816 | 11 501 | 24 381 | 22 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 1 816 | 11 501 | 24 381 | 22 588 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 | 1 816 | 11 496 | 24 361 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 1 906 | 13 376 | 37 732 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 | 1 920 | 13 797 | 38 153 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 906 | 13 376 | 37 752 | 60 320 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 920 | 13 797 | 38 173 | 60 741 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 810 | 11 470 | 24 376 | 22 588 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 810 | 11 470 | 24 376 | 22 588 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 810 | 11 470 | 24 376 | 22 588 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 810 | 11 470 | 24 376 | 22 588 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 920 | 14 407 | 38 174 | 60 742 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 | 1 920 | 14 372 | 38 154 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 418 | 9 010 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 437 014 | 1 658 192 | 3 440 607 | 9 566 658 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 428 524 | 1 656 999 | 3 429 647 | 8 603 867 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 490 | 1 193 | 10 960 | 962 791 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 372 596 | 1 649 182 | 3 550 549 | 10 135 461 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 359 457 | 1 644 787 | 3 451 827 | 10 543 460 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 | 1 106 | 2 323 | 39 416 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 | 4 348 | 32 720 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 | 647 | 4 220 | 7 283 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 897 | 2 562 | 87 831 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 924 | 569 319 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 223 446 | 4 464 908 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 223 446 | 4 444 908 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 20 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 712 | 1 113 522 | 3 895 589 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 712 | 1 113 522 | 3 895 589 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 418 | 18 | 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 226,5 млн ₽ | 945,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 115 тыс. ₽ | 13,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,10 | 1,09 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,68 | 0,83 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,14 | 0,17 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 88,21 | 6,23 | 4,93 | 14,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 11,5 % | 10,8 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,0 % | 83,2 % | 63,9 % | 37,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.