Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЛУС", Дешовки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЛУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 517 | 11 091 | 26 502 | 26 545 | 25 729 | 24 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 888 | 1 810 | 20 161 | 21 422 | 18 259 | 17 647 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 888 | 1 810 | 20 161 | 21 422 | 18 259 | 17 647 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 629 | 9 281 | 6 341 | 5 123 | 7 470 | 7 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 376 | 1 440 | 1 532 | 2 089 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 516 | 9 072 | 2 915 | 3 290 | 5 927 | 5 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 94 | 3 049 | 392 | 8 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 591 | 11 517 | 11 091 | 26 502 | 26 545 | 25 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 1 888 | 1 810 | 20 161 | 21 422 | 18 259 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 1 888 | 1 810 | 20 161 | 21 422 | 18 259 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 458 | 9 629 | 9 281 | 6 341 | 5 123 | 7 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 376 | 1 440 | 1 532 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 328 | 9 515 | 9 072 | 2 915 | 3 291 | 5 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 113 | 94 | 3 049 | 392 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 517 | 11 091 | 26 502 | 26 545 | 25 729 | 24 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 835 | 10 860 | 8 241 | 8 004 | 8 326 | 8 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 850 | 8 231 | 7 994 | 8 316 | 8 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 682 | 231 | 18 261 | 18 541 | 17 403 | 16 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 950 | 17 000 | 16 752 | 16 102 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 682 | 231 | 311 | 1 541 | 651 | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 591 | 11 517 | 11 091 | 26 502 | 26 545 | 25 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 570 | 10 835 | 10 860 | 8 241 | 8 004 | 8 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 825 | 10 850 | 8 231 | 7 994 | 8 316 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 682 | 231 | 18 261 | 18 541 | 17 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 950 | 17 000 | 16 752 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 682 | 231 | 311 | 1 541 | 651 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 640 | 6 390 | 181 | 5 982 | 1 168 | 1 950 |
| Выручка за предыдущий год | 6 220 | 8 516 | 3 881 | 11 808 | 11 925 | 17 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 580 | 2 126 | 3 700 | 5 826 | 10 757 | 15 178 |
| Выручка за отчетный год | 8 516 | 3 881 | 11 808 | 11 925 | 17 128 | 9 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 390 | 181 | 5 982 | 1 168 | 1 950 | 1 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 390 | 181 | 5 982 | 128 | 731 | 457 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 040 | 1 219 | 1 233 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 126 | 3 700 | 5 826 | 10 757 | 15 178 | 8 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 640 | 6 390 | 181 | 5 982 | 128 | 731 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 040 | 1 219 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 365 | 161 | 8 802 | 91 | 712 | 445 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 282 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 26 | 462 | 37 | 24 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 618 | 6 365 | 161 | 8 802 | 91 | 712 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 282 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 25 | 26 | 462 | 37 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 560 | 6 265 | 25 | 8 206 | 322 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 100 | 136 | 596 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | |||||
| Прочее за отчетный год | 136 | 596 | 328 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 265 | 25 | 8 206 | 322 | 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 265 | 25 | 8 206 | 322 | 129 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 265 | 25 | 8 206 | 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | -237 тыс. ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,12 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,12 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,4 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 49 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.