Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС ДЕПО", Низовье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС ДЕПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 323 | 22 418 | 17 471 | 31 007 | 22 285 | 25 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 716 | 694 | 512 | 386 | 412 | 369 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 716 | 694 | 512 | 386 | 412 | 369 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 607 | 21 724 | 16 959 | 30 621 | 21 873 | 24 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 194 | 903 | 480 | 851 | 624 | 725 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 872 | 5 246 | 10 957 | 16 876 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 541 | 15 575 | 16 479 | 29 770 | 10 292 | 7 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 323 | 22 418 | 17 471 | 31 007 | 22 285 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 716 | 694 | 512 | 386 | 412 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 716 | 694 | 512 | 386 | 412 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 607 | 21 724 | 16 959 | 30 621 | 21 873 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 194 | 903 | 480 | 851 | 624 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 872 | 5 246 | 10 957 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 541 | 15 575 | 16 479 | 29 770 | 10 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 323 | 22 418 | 17 471 | 31 007 | 22 285 | 25 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 | 6 484 | 9 160 | 11 198 | 12 575 | 13 671 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 176 | 15 934 | 8 311 | 19 809 | 9 710 | 11 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 676 | 15 934 | 8 311 | 19 809 | 9 710 | 11 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 323 | 22 418 | 17 471 | 31 007 | 22 285 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 | 6 484 | 9 160 | 11 198 | 12 575 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 176 | 15 934 | 8 311 | 19 809 | 9 710 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 676 | 15 934 | 8 311 | 19 809 | 9 710 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 4 658 | 3 226 | 2 921 | 2 072 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 312 | 17 084 | 14 116 | 13 879 | 14 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 957 | 12 426 | 10 890 | 10 958 | 12 455 | |
| Выручка за отчетный год | 9 312 | 17 084 | 14 116 | 13 879 | 14 527 | 15 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 4 658 | 3 226 | 2 921 | 2 072 | 1 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 | 4 658 | 3 226 | 2 921 | 2 072 | 1 591 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 957 | 12 426 | 10 890 | 10 958 | 12 455 | 14 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | 4 658 | 3 226 | 2 921 | 2 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | 3 224 | 2 927 | 2 320 | 1 769 | 1 518 |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 52 | 57 | 113 | 260 | 738 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 1 486 | 356 | 714 | 563 | 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 | 3 224 | 2 927 | 2 320 | 1 769 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 52 | 57 | 113 | 260 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 1 486 | 356 | 714 | 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 2 983 | 2 676 | 2 038 | 1 377 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 241 | 251 | 282 | 392 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 241 | 251 | 282 | 392 | 422 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 2 983 | 2 676 | 2 038 | 1 377 | 1 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 2 983 | 2 676 | 2 038 | 1 377 | 1 096 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 147 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,36 | 2,04 | 1,55 | 2,25 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,31 | 1,98 | 1,50 | 2,19 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,98 | 1,98 | 1,50 | 1,06 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,29 | 0,52 | 0,36 | 0,56 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 103,24 | 2,46 | 0,91 | 1,77 | 0,77 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 13,3 % | 15,3 % | 6,6 % | 6,2 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,2 % | 46,0 % | 29,2 % | 18,2 % | 11,0 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 27 дн. | 16 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.