Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 097 | 25 880 | 150 728 | 236 051 | 113 335 | 30 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 097 | 25 880 | 150 728 | 236 051 | 113 335 | 30 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 381 | 24 573 | 7 452 | 142 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 598 | 22 574 | 149 821 | 211 324 | 105 793 | 30 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 499 | 3 257 | 526 | 154 | 90 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 097 | 25 880 | 152 464 | 236 051 | 113 335 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 097 | 25 880 | 152 464 | 236 051 | 113 335 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 381 | 24 573 | 7 452 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 598 | 22 574 | 151 201 | 211 324 | 105 793 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 499 | 3 257 | 882 | 154 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 097 | 25 880 | 150 728 | 236 051 | 113 335 | 30 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 213 | 3 169 | 2 584 | 6 635 | 7 751 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 585 | 25 667 | 147 558 | 233 468 | 106 699 | 21 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 652 | 6 334 | 36 451 | 82 285 | 19 407 | 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 933 | 19 333 | 111 107 | 151 183 | 87 292 | 21 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 097 | 25 880 | 152 464 | 236 051 | 113 335 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 4 961 | 2 584 | 6 635 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 585 | 25 667 | 147 503 | 233 468 | 106 699 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 652 | 6 334 | 36 451 | 82 285 | 19 407 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 933 | 19 333 | 111 052 | 151 183 | 87 292 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 202 | 4 224 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 786 | 6 096 | 9 506 | 2 115 | 4 475 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 898 | 3 894 | 11 708 | 2 123 | 251 | |
| Выручка за отчетный год | 1 786 | 6 096 | 9 506 | 2 115 | 4 475 | 42 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 202 | 4 224 | 4 079 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 202 | 4 224 | 4 079 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 898 | 3 894 | 11 708 | 2 123 | 251 | 38 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 202 | 4 224 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 057 | 4 321 | 3 616 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 419 | 9 052 | 4 626 | 97 | 862 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 795 | 1 145 | 10 710 | 6 817 | 1 325 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 057 | 4 251 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 419 | 8 331 | 4 626 | 62 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 795 | 1 145 | 9 687 | 6 817 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 691 | 3 992 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 366 | 230 | 112 | 259 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 230 | 112 | 259 | 318 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 691 | 4 062 | 3 298 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 691 | 4 062 | 3 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -488 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | 236,1 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -488 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,06 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 0,91 | 0,99 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | 120,50 | 46,56 | 90,35 | 16,08 | 2,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 2,7 % | -2,7 % | -1,0 % | 3,6 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 324,4 % | -129,1 % | -89,4 % | 61,2 % | 42,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 12 дн. | 4 225 дн. | 10 837 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.