Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ ПАРК", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 990 | 15 982 | 11 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 937 | 1 476 | 5 808 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 390 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 937 | 1 476 | 1 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 053 | 14 506 | 6 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | 613 | 1 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 483 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 672 | 13 822 | 3 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 71 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 375 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 251 | 18 990 | 15 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 937 | 1 476 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 937 | 1 476 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 251 | 17 053 | 14 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 754 | 165 | 613 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 446 | 16 672 | 13 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 051 | 217 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 990 | 15 982 | 11 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 965 | 396 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 955 | 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 190 | 704 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 190 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 326 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 378 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 714 | 11 827 | 10 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 714 | 11 827 | 10 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 251 | 18 990 | 15 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 946 | 2 965 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 936 | 2 955 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 190 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 190 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 305 | 19 714 | 11 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 305 | 19 714 | 11 827 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 535 | 5 950 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 576 | 23 712 | 39 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 041 | 32 781 | 33 476 |
| Выручка за отчетный год | 23 712 | 39 426 | 10 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 950 | 1 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 784 | 935 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 471 | 1 166 | 695 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 781 | 33 476 | 8 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 487 | 4 784 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 048 | 471 | 1 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 944 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 819 | 19 585 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 11 829 | 11 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 384 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 819 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 088 | 5 | 11 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 327 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 057 | 461 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 937 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 461 | 58 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 1 347 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 937 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 502 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 502 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 327 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 965 | 396 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 946 | 2 965 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 560 | 4 946 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 39 616 | 29 021 | 18 375 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 840 | 27 621 | 17 065 |
| Прочие поступления за отчетный год | 776 | 1 400 | 1 310 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 056 | 30 033 | 13 429 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 301 | 29 174 | 12 670 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 755 | 859 | 759 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 560 | 4 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.