Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЖЕЛЬ", Гурьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЖЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 028 | 657 136 | 908 330 | 1 342 110 | 1 496 722 | 1 390 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 425 | 100 660 | 89 466 | 203 339 | 201 443 | 200 374 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 425 | 24 653 | 23 436 | 47 391 | 99 383 | 90 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 007 | 58 355 | 115 955 | 75 065 | 84 028 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 675 | 39 993 | 26 995 | 25 932 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 603 | 556 476 | 818 864 | 1 138 771 | 1 295 279 | 1 190 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 715 | 286 560 | 368 307 | 806 568 | 903 036 | 792 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 484 | 38 499 | 9 295 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 887 | 269 751 | 450 310 | 277 072 | 350 283 | 275 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 098 | 113 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 165 | 247 | 1 410 | 229 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 237 | 134 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 551 | 75 028 | 657 136 | 908 330 | 1 420 464 | 1 496 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 471 | 3 425 | 100 660 | 89 466 | 204 070 | 201 443 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 471 | 3 425 | 24 653 | 23 436 | 48 499 | 99 383 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 007 | 58 355 | 115 251 | 75 065 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 675 | 40 320 | 26 995 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 71 603 | 556 476 | 818 864 | 1 216 394 | 1 295 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 715 | 286 560 | 368 307 | 882 722 | 903 036 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 848 | 38 499 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 13 887 | 269 751 | 450 310 | 277 710 | 350 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 704 | 3 098 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 165 | 247 | 1 410 | 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 134 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 028 | 657 136 | 908 330 | 1 342 110 | 1 496 722 | 1 390 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 163 | 133 644 | 342 939 | 616 110 | 664 399 | 740 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 263 257 | 263 257 | 263 257 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 633 | 342 928 | 352 842 | 401 131 | 476 915 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 42 126 | 1 867 | 31 486 | 148 267 | 60 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 | 42 126 | 1 867 | 31 486 | 148 267 | 60 580 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 726 | 481 366 | 563 524 | 694 514 | 684 056 | 589 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 212 465 | 198 976 | 208 421 | 213 859 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 674 | 481 366 | 349 565 | 495 538 | 475 635 | 376 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 494 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 551 | 75 028 | 657 136 | 908 330 | 1 420 464 | 1 496 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 4 163 | 133 644 | 342 939 | 692 637 | 664 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 263 257 | 263 257 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 153 | 133 633 | 342 928 | 429 369 | 401 131 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 42 126 | 1 867 | 31 486 | 148 267 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 139 | 42 126 | 1 867 | 31 486 | 148 267 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 529 | 70 726 | 481 366 | 563 524 | 696 341 | 684 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 52 | 212 465 | 198 976 | 208 421 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 526 | 70 674 | 481 366 | 349 565 | 497 365 | 475 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 494 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 4 153 | 126 560 | 198 534 | 170 250 | 23 179 |
| Выручка за предыдущий год | 21 | 5 363 | 301 963 | 678 981 | 479 003 | 484 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 1 210 | 175 403 | 480 447 | 308 753 | 460 997 |
| Выручка за отчетный год | 5 363 | 301 963 | 678 981 | 478 992 | 484 176 | 829 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 153 | 126 560 | 198 534 | 87 453 | 23 179 | 123 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 153 | 123 167 | 189 645 | 71 770 | 6 703 | 103 104 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 393 | 8 889 | 15 683 | 16 476 | 20 810 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 210 | 175 403 | 480 447 | 391 539 | 460 997 | 705 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 4 153 | 123 167 | 189 645 | 152 080 | 6 703 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 393 | 8 889 | 18 170 | 16 476 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 141 | 129 480 | 209 882 | 65 273 | 19 850 | 75 889 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 070 | 5 003 | 2 394 | 2 189 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 504 | 31 678 | 32 348 | 14 451 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 204 | 27 362 | 62 115 | 83 028 | 123 484 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 891 | 5 691 | 41 937 | 39 927 | 138 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 4 141 | 129 480 | 209 882 | 141 380 | 19 850 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 070 | 1 745 | 2 394 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 504 | 31 678 | 32 348 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 204 | 27 362 | 68 048 | 83 028 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 12 | 891 | 5 691 | 48 815 | 39 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 4 141 | 129 480 | 209 295 | 86 441 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 1 292 | 223 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 1 292 | 223 | 105 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 54 067 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 141 | 129 480 | 209 295 | 9 914 | 75 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 141 | 129 480 | 209 295 | 9 914 | 75 784 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 141 | 129 480 | 209 295 | 86 441 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 263 257 | 263 257 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 633 | 342 928 | 429 369 | 401 131 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 644 | 342 939 | 692 637 | 664 399 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 263 257 | 263 257 | 263 257 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 928 | 352 842 | 401 131 | 476 915 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 342 939 | 616 110 | 664 399 | 740 183 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 295 | 9 914 | 75 784 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 209 295 | 9 914 | 75 784 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 295 | 9 914 | 75 784 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 209 295 | 9 914 | 75 784 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 238 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 238 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 238 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 238 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 342 939 | 616 110 | 664 399 | 740 183 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 644 | 342 939 | 692 637 | 664 399 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 205 526 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 493 100 | 916 653 | 580 134 | 1 143 707 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 444 519 | 727 466 | 527 184 | 1 020 473 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 | 26 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 581 | 189 152 | 52 924 | 123 234 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 719 383 | 975 488 | 651 025 | 938 181 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 690 769 | 908 460 | 597 576 | 914 647 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 284 | 18 577 | 21 161 | 21 004 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 580 | 31 498 | 29 627 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 1 089 | 1 386 | 258 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 705 | 15 864 | 1 275 | 2 272 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 672 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 468 | 37 141 | 88 482 | 293 358 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 155 468 | 36 343 | 86 351 | 293 048 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 798 | 2 131 | 310 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 796 | 256 446 | 92 548 | 472 480 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 366 | 43 540 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 138 796 | 226 080 | 49 008 | 472 480 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 209 693 | 279 318 | 73 776 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 666 | 592 239 | 472 191 | 588 096 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 266 666 | 328 982 | 472 191 | 579 254 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 263 257 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 8 842 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 973 | 312 921 | 398 415 | 614 505 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 973 | 312 921 | 398 415 | 614 505 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 | 1 178 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 75,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 17,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 410 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 319 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,51 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.