Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРИКС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 865 | 777 | 949 | 1 576 | 2 056 | 2 632 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 865 | 777 | 948 | 1 576 | 2 056 | 2 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 | 252 | 198 | 446 | 451 | 574 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 341 | 640 | 986 | 1 388 | 1 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 184 | 110 | 144 | 217 | 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 | 869 | 777 | 949 | 1 579 | 2 056 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 869 | 777 | 948 | 1 579 | 2 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 257 | 252 | 198 | 446 | 451 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 351 | 341 | 640 | 989 | 1 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 261 | 184 | 110 | 144 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 865 | 777 | 949 | 1 579 | 2 056 | 2 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 483 | 672 | 869 | 1 490 | 2 001 | 2 634 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 382 | 105 | 80 | 89 | 55 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 | 75 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 30 | 50 | 89 | 55 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 | 869 | 777 | 949 | 1 579 | 2 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 483 | 671 | 869 | 1 490 | 2 001 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 386 | 105 | 80 | 89 | 55 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 153 | 75 | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 233 | 30 | 50 | 89 | 55 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 575 | 287 | 308 | 841 | 618 |
| Выручка за предыдущий год | 132 | 2 677 | 2 379 | 2 206 | 3 574 | 2 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | 2 102 | 2 092 | 1 898 | 2 733 | 2 373 |
| Выручка за отчетный год | 2 677 | 2 379 | 2 206 | 3 574 | 2 991 | 3 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 | 287 | 308 | 841 | 618 | 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 575 | 287 | 308 | 841 | 618 | 670 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 102 | 2 092 | 1 898 | 2 733 | 2 373 | 2 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 575 | 287 | 308 | 841 | 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 | 262 | 224 | 621 | 511 | 633 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 25 | 84 | 220 | 107 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 515 | 262 | 224 | 621 | 511 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 60 | 25 | 84 | 220 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 439 | 220 | 198 | 621 | 511 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 42 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 42 | 26 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 439 | 220 | 198 | 621 | 511 | 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 220 | 198 | 621 | 511 | 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 439 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 621 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ |
| Активы | 865 тыс. ₽ | 777 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 483 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ | 869 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 7,40 | 11,85 | 17,71 | 37,38 | 2 632,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 5,00 | 9,38 | 12,70 | 29,18 | 2 058,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 1,75 | 1,38 | 1,62 | 3,95 | 275,00 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,86 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,16 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,8 % | 28,3 % | 20,9 % | 39,3 % | 24,9 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,9 % | 32,7 % | 22,8 % | 41,7 % | 25,5 % | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 44 дн. | 38 дн. | 60 дн. | 69 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2 632,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.