Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТСЕРВИС", Черняховск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 319 | 4 336 | 3 003 | 3 697 | 23 888 | 7 130 | 12 972 | 14 702 | 9 045 | 22 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 201 | 922 | 1 400 | 1 560 | 1 462 | 39 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 201 | 199 | 160 | 1 462 | 39 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 723 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 319 | 4 336 | 3 003 | 3 697 | 22 687 | 6 208 | 11 572 | 13 142 | 7 583 | 22 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 907 | 995 | 632 | 166 | 4 257 | 2 854 | 1 796 | 1 059 | 1 948 | 1 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 404 | 183 | 83 | 17 275 | 2 450 | 10 925 | 241 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 616 | 615 | 18 792 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 008 | 3 158 | 2 371 | 3 448 | 1 155 | 3 354 | 6 710 | 543 | 5 394 | 1 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 319 | 4 336 | 3 003 | 3 697 | 4 843 | 7 130 | 12 972 | 14 702 | 9 045 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 280 | 199 | 1 400 | 1 560 | 1 462 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 199 | 1 560 | 1 462 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 400 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 895 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 319 | 4 336 | 3 003 | 3 697 | 2 563 | 6 931 | 11 572 | 13 142 | 7 583 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 907 | 995 | 632 | 166 | 223 | 2 854 | 1 797 | 1 059 | 1 948 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 | 183 | 83 | 2 450 | 11 540 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 723 | 615 | 241 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 008 | 3 158 | 2 371 | 3 448 | 2 340 | 3 354 | 6 710 | 543 | 5 394 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 319 | 4 336 | 3 003 | 3 697 | 23 888 | 7 130 | 12 972 | 14 702 | 9 045 | 22 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 208 | 1 872 | 2 515 | 2 135 | 1 544 | 1 379 | 1 555 | 3 547 | 178 | 18 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 198 | 1 862 | 2 505 | 2 125 | 1 555 | 3 547 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 390 | 3 299 | 1 000 | 37 | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 390 | 3 299 | 1 000 | 37 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 111 | 2 464 | 488 | 1 562 | 16 954 | 2 452 | 10 417 | 11 118 | 8 867 | 3 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 111 | 2 464 | 488 | 1 562 | 11 942 | 2 452 | 10 417 | 11 118 | 7 317 | 3 827 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 012 | 1 550 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 319 | 4 336 | 3 003 | 3 697 | 4 843 | 7 130 | 12 972 | 14 702 | 9 045 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 208 | 1 872 | 2 515 | 2 135 | 515 | 1 379 | 1 555 | 3 547 | 178 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 198 | 1 862 | 2 505 | 1 379 | 1 555 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 195 | 3 299 | 1 000 | 37 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 195 | 3 299 | 1 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 111 | 2 464 | 488 | 1 562 | 2 133 | 2 452 | 10 417 | 11 118 | 8 867 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 111 | 2 464 | 488 | 1 562 | 2 133 | 2 452 | 10 417 | 11 118 | 7 317 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 550 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 590 | 2 202 | 2 506 | 2 500 | 114 902 | 2 094 | 8 822 | 173 042 | 196 555 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 386 | 33 972 | 43 990 | 37 440 | 58 031 | 116 382 | 66 789 | 87 517 | 98 955 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 796 | 31 770 | 41 484 | 34 940 | 56 871 | 114 288 | 57 967 | 85 525 | 97 600 | |
| Выручка за отчетный год | 21 386 | 33 972 | 37 440 | 47 179 | 116 382 | 66 789 | 87 517 | 98 955 | 100 201 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 590 | 2 202 | 2 500 | 3 199 | 8 822 | 2 819 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 198 | 2 202 | 2 500 | 3 199 | 2 306 | 1 998 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 392 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 516 | 821 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 796 | 31 770 | 34 940 | 43 980 | 114 288 | 57 967 | 84 698 | 97 600 | 87 082 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 198 | 2 202 | 1 083 | 2 500 | 2 094 | 2 306 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 392 | 1 423 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 516 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 198 | 2 202 | 2 500 | 3 199 | 86 | 650 | 1 992 | 434 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 171 | 6 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 777 | 175 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 262 | 259 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 198 | 2 202 | 1 083 | 2 500 | 110 | 2 008 | 650 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 110 | 86 | 171 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 777 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 262 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 198 | 1 862 | 643 | 2 500 | 470 | 864 | 520 | 1 992 | 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 440 | 580 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 375 | 1 144 | 1 187 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 198 | 1 862 | 2 125 | 3 199 | 864 | 520 | 1 992 | 168 | 11 697 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 198 | 1 862 | 2 125 | 3 199 | 864 | 520 | 1 992 | 168 | 11 697 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 198 | 1 862 | 643 | 864 | 520 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 521 | 5 318 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 789 | 90 537 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 186 | 90 481 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 603 | 56 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 268 | 85 219 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 420 | 77 723 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 286 | 2 413 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 023 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 562 | 4 060 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 835 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 835 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 835 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 206 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 245 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 356 | 5 279 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 116,4 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 864 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 168 тыс. ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Активы | 23,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 178 тыс. ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -42,6 % | +31,0 % | +13,1 % | +1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 2,53 | 1,11 | 1,18 | 0,86 | 5,77 | 2,28 ▲ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,37 | 0,94 | 1,09 | 0,64 | 5,33 | 1,48 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 1,37 | 0,70 | 0,10 | 0,61 | 5,33 | 1,24 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,19 | 0,12 | 0,24 | 0,02 | 0,83 | 0,61 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 14,47 | 4,17 | 7,34 | 3,14 | 49,81 | 0,21 | 0,33 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | 3,5 % | 2,3 % | 1,4 % | 13,1 % | 6,9 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 0,8 % | 2,3 % | 0,2 % | 11,7 % | 2,9 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 12,1 % | 4,0 % | 13,5 % | 1,9 % | 52,9 % | 3,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 207,2 % | 62,7 % | 33,4 % | 56,2 % | 94,4 % | 63,9 % | 15,2 % ▲ | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 16,32 | 5,15 | 5,95 | 10,94 | 4,53 | 2,55 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 13 дн. | 46 дн. | 1 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 16 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 8 дн. | 66 дн. | 48 дн. | 27 дн. | 16 дн. | 29 дн. ▲ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -41 дн. | 2 дн. | -19 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,61 | 0,10 | 0,15 | -0,17 | 0,83 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,55 | — | 1,45 | 2,93 | — | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2206).