Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН ЭЛЕКТРОНИКИ 12", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН ЭЛЕКТРОНИКИ 12"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 423 | 37 484 | 77 051 | 107 157 | 42 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 428 | 2 601 | 2 297 | 944 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 428 | 2 601 | 2 297 | 944 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 995 | 34 883 | 74 754 | 106 213 | 42 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 47 | 1 483 | 1 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 359 | 16 700 | 65 168 | 104 975 | 42 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 059 | 15 877 | 5 434 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 486 | 2 259 | 2 669 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 422 | 99 423 | 91 465 | 77 051 | 107 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 244 | 2 428 | 2 601 | 1 207 | 944 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 244 | 2 428 | 2 601 | 1 207 | 944 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 178 | 96 995 | 88 864 | 75 844 | 106 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 481 | 91 | 47 | 2 573 | 1 238 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 619 | 10 359 | 70 681 | 70 602 | 104 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 259 | 79 059 | 15 877 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 819 | 7 486 | 2 259 | 2 669 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 423 | 37 484 | 77 051 | 107 157 | 42 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 590 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 643 | 43 453 | 78 184 | 106 567 | 42 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 002 | 1 212 | 41 257 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 549 | 40 453 | 77 284 | 105 355 | 1 486 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 092 | 3 000 | 900 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 422 | 99 423 | 91 465 | 77 051 | 107 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 590 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 034 | 115 643 | 97 434 | 78 184 | 106 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 176 | 1 002 | 1 212 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 191 | 99 549 | 94 434 | 77 284 | 105 355 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 667 | 15 092 | 3 000 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 900 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 894 | 41 419 | 5 080 | 3 210 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 894 | 42 293 | 27 709 | 17 450 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 874 | 22 629 | 14 240 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 894 | 42 293 | 27 709 | 17 450 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 894 | 41 419 | 27 552 | 3 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 067 | 5 080 | 3 210 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 908 | 29 352 | 22 472 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 874 | 157 | 14 240 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 067 | 5 080 | 3 210 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 908 | 29 352 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 555 | 4 979 | 1 723 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 181 | 1 889 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 185 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 13 | 2 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 218 | 3 675 | 1 807 | 1 490 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 555 | 4 979 | 1 723 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 181 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 185 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 13 | 1 891 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 218 | 3 675 | 1 807 | 1 490 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 251 | 4 836 | 1 723 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | 304 | 143 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 430 | 304 | 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 251 | 4 836 | 1 723 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 251 | 4 836 | 1 723 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | — |
| Активы | 107,2 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 590 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 180,62 | 4 274,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 292,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.