Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ТРАНС-АГРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ТРАНС-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 606 | 280 729 | 250 663 | 176 497 | 159 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 606 | 280 729 | 250 663 | 176 497 | 159 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 054 | 175 347 | 158 573 | 111 939 | 62 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 80 300 | 46 350 | 37 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 551 | 65 381 | 11 786 | 18 206 | 59 032 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 534 | 158 606 | 280 729 | 250 663 | 176 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 534 | 158 606 | 280 729 | 250 663 | 176 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 610 | 48 054 | 175 347 | 158 573 | 111 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 80 300 | 46 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 922 | 110 551 | 65 381 | 11 786 | 18 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 606 | 280 729 | 250 663 | 176 497 | 159 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 177 | 143 830 | 58 400 | 10 736 | 19 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 167 | 143 820 | 58 390 | 10 726 | 19 604 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 430 | 136 899 | 192 263 | 165 761 | 139 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 430 | 136 899 | 192 263 | 165 463 | 139 015 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 298 | 384 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 534 | 158 606 | 280 729 | 250 663 | 176 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 924 | 62 177 | 143 830 | 58 400 | 10 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 914 | 62 167 | 143 820 | 58 390 | 10 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 610 | 96 430 | 136 899 | 192 263 | 165 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 610 | 96 430 | 136 899 | 192 263 | 165 463 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 298 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 202 | 31 450 | 57 500 | 48 860 | 16 180 |
| Выручка за предыдущий год | 17 094 | 39 885 | 66 790 | 57 894 | 25 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 892 | 8 435 | 9 290 | 9 034 | 9 315 |
| Выручка за отчетный год | 39 885 | 66 790 | 57 894 | 25 495 | 31 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 450 | 57 500 | 48 860 | 16 180 | 20 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 480 | 54 680 | 45 632 | 12 271 | 17 860 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 970 | 2 820 | 3 228 | 3 909 | 2 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 435 | 9 290 | 9 034 | 9 315 | 11 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 526 | 30 480 | 54 680 | 45 632 | 12 271 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 676 | 970 | 2 820 | 3 228 | 3 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 592 | 84 231 | 60 291 | 23 235 | 32 384 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 12 181 | 5 610 | 3 099 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 619 | 30 260 | 11 516 | 8 739 | 13 935 |
| Прочие расходы за отчетный год | 507 | 814 | 9 038 | 3 385 | 2 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 403 | 51 592 | 84 231 | 60 291 | 23 235 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 12 181 | 5 610 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 306 | 21 619 | 30 260 | 11 516 | 8 739 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | 507 | 814 | 9 038 | 3 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 916 | 50 253 | 81 654 | 57 570 | 22 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 487 | 1 339 | 2 577 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 339 | 2 577 | 2 721 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 253 | 81 654 | 57 570 | 22 136 | 31 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 253 | 81 654 | 57 570 | 22 136 | 31 378 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 916 | 50 253 | 81 654 | 57 570 | 22 136 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 167 | 143 820 | 58 390 | 10 726 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 177 | 143 830 | 58 400 | 10 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 167 | 58 390 | 10 726 | 19 604 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 177 | 58 400 | 10 736 | 19 614 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 653 | 57 570 | 22 136 | 31 378 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 653 | 57 570 | 22 136 | 31 378 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 653 | 57 570 | 22 136 | 31 378 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 653 | 57 570 | 22 136 | 31 378 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 000 | 69 800 | 22 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 143 000 | 69 800 | 22 500 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 000 | 69 800 | 22 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 143 000 | 69 800 | 22 500 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 830 | 58 400 | 10 735 | 19 614 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 177 | 143 830 | 58 400 | 10 736 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 353 | 33 709 | 45 585 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 143 | 195 773 | 74 133 | 58 447 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 143 | 59 235 | 29 914 | 30 537 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 338 | 43 845 | 26 548 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 063 | 52 420 | 40 424 | 12 862 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 554 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 777 | 6 984 | 14 232 | 9 209 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 261 | 3 403 | 1 217 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 471 | 43 552 | 22 368 | 1 284 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 950 | 8 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 500 | 40 850 | 8 500 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 261 500 | 40 850 | 8 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | 301 800 | 6 900 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 000 | 301 800 | 6 900 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 000 | 60 726 | 22 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 143 000 | 60 726 | 22 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 933 | 31 585 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 36 750 | 9 241 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 50,3 млн ₽ |
| Активы | 158,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 173 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.