Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОН", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 15 541 | 53 438 | 69 475 | 87 328 | 91 184 | 221 351 | 389 748 | 311 081 | 383 153 | 437 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 312 | 54 531 | 52 726 | 210 107 | 179 110 | 275 526 | 283 475 | 10 984 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 839 | 3 970 | 3 204 | 13 210 | 10 025 | 7 358 | 4 924 | 10 984 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 473 | 50 561 | 49 522 | 196 870 | 169 057 | 268 168 | 278 551 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 | 28 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 15 541 | 53 438 | 27 163 | 32 797 | 38 458 | 11 244 | 210 638 | 35 555 | 99 678 | 426 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 1 101 | 1 192 | 1 192 | 1 192 | 1 192 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 073 | 46 670 | 17 064 | 17 536 | 19 248 | 8 930 | 21 709 | 5 452 | 19 738 | 330 202 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 696 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 468 | 6 716 | 10 099 | 15 261 | 19 210 | 1 213 | 187 737 | 28 911 | 78 748 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 15 541 | 53 438 | 69 475 | 87 328 | 113 830 | 221 351 | 389 748 | 311 081 | 383 153 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 312 | 54 531 | 96 878 | 210 107 | 179 110 | 275 526 | 283 475 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 839 | 3 970 | 7 615 | 13 210 | 10 025 | 7 358 | 4 924 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 473 | 50 561 | 89 263 | 196 870 | 169 057 | 268 168 | 278 551 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 28 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 15 541 | 53 438 | 27 163 | 32 797 | 16 952 | 11 244 | 210 638 | 35 555 | 99 678 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 367 | 1 101 | 1 192 | 1 192 | 1 192 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 073 | 46 670 | 17 064 | 17 536 | 15 125 | 8 930 | 21 709 | 5 452 | 19 738 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 468 | 6 716 | 10 099 | 15 261 | 1 460 | 1 213 | 187 737 | 28 911 | 78 748 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 15 541 | 53 438 | 69 475 | 87 328 | 91 184 | 221 351 | 389 748 | 311 081 | 383 153 | 437 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 292 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | 9 334 | 52 399 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 9 334 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 399 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 18 677 | 13 146 | 92 945 | 125 472 | 143 738 | 319 936 | 502 097 | 432 639 | 512 552 | 527 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 028 | 13 005 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 649 | 92 945 | 125 472 | 143 738 | 319 297 | 501 751 | 432 098 | 512 086 | 527 382 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 141 | 639 | 346 | 541 | 466 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 15 541 | 53 438 | 69 475 | 87 328 | 113 830 | 221 351 | 389 748 | 311 081 | 383 153 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 292 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 9 334 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 9 334 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 18 677 | 13 146 | 92 945 | 125 472 | 190 693 | 319 936 | 502 097 | 432 639 | 512 552 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 028 | 13 005 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 649 | 92 945 | 125 472 | 190 540 | 319 297 | 501 751 | 432 098 | 512 086 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 141 | 153 | 639 | 346 | 541 | 466 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 3 182 | 1 294 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 12 | 4 219 | 15 875 | 24 468 | 27 343 | 41 937 | 115 418 | 124 302 | 126 880 | 139 609 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 7 317 | 29 134 | 28 721 | 38 402 | 138 315 | |||||
| Выручка за отчетный год | 12 | 4 219 | 15 875 | 24 468 | 27 343 | 35 212 | 115 418 | 124 302 | 126 880 | 139 609 | 128 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 294 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 1 294 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 293 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 172 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 7 317 | 29 134 | 28 721 | 38 402 | 39 705 | 141 425 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 3 182 | 1 294 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 635 | 10 772 | 8 552 | 16 126 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 5 | 290 | 5 022 | 1 032 | 5 085 | 35 258 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 270 | 13 552 | 1 690 | 583 | 6 547 | 22 772 | 16 122 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 635 | 10 772 | 8 552 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 5 | 97 | 290 | 5 022 | 1 032 | 5 085 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 270 | 13 552 | 1 690 | 6 547 | 22 772 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 186 524 | 49 837 | 1 087 168 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 755 | 499 923 | 361 418 | 399 642 | 1 322 691 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 311 170 | 334 646 | 330 732 | 369 908 | 236 959 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 585 | 165 277 | 30 686 | 29 734 | 1 085 732 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 523 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 226 773 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 750 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 186 524 | 49 837 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 115,4 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | ||
| Активы | 91,2 млн ₽ | 221,4 млн ₽ | 389,7 млн ₽ | 311,1 млн ₽ | 383,2 млн ₽ | 437,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -52,6 млн ₽ | -98,6 млн ₽ | -112,3 млн ₽ | -121,6 млн ₽ | -129,4 млн ₽ | -142,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,7 % | +2,1 % | +10,0 % | -8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,04 | 0,42 | 0,08 | 0,19 | 0,81 | 2,11 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,03 | 0,42 | 0,08 | 0,19 | 0,81 | 1,90 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,37 | 0,07 | 0,15 | 0,18 | 1,35 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -0,45 | -0,29 | -0,39 | -0,34 | -0,33 | 0,65 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -0,7 % | -18,0 % | -11,4 % | 0,9 % | -36,3 % | 12,4 % ▼ | 13,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -18,8 % | -11,1 % | -7,3 % | -5,6 % | -10,3 % | 7,7 % ▼ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -9,8 % | -3,5 % | -3,0 % | -2,0 % | -3,0 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,52 | 0,32 | 0,41 | 0,36 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 64 дн. | 16 дн. | 52 дн. | 940 дн. | 113 дн. ▼ | 270 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | -3 дн. | -3 дн. | -3 дн. | -3 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 321 дн. | -1 002 дн. | -1 249 дн. | -1 116 дн. | -1 351 дн. | 1 361 дн. | 81 дн. ▼ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 027 дн. | 1 310 дн. | 1 128 дн. | 1 400 дн. | -418 дн. | 0 дн. ▲ | 155 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,74 | -27,45 | -1,38 | -11,17 | -4,14 | -0,24 | 0,54 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,33 | -11,58 | -6,32 | -10,14 | -8,57 | -3,01 | 4,94 ▼ | 3,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).