Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЕСК-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЕСК-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 502 | 61 570 | 56 571 | 200 102 | 191 463 | 178 843 | 170 633 | 164 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 962 | 15 956 | 13 718 | 131 737 | 160 366 | 153 039 | 146 248 | 138 540 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 180 | 13 174 | 11 910 | 129 845 | 160 282 | 152 955 | 146 164 | 138 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 782 | 2 782 | 1 808 | 1 892 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 539 | 45 614 | 42 853 | 68 365 | 31 098 | 25 804 | 24 385 | 25 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 90 | 530 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 404 | 45 331 | 42 808 | 67 628 | 30 348 | 23 376 | 23 851 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 900 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 193 | 45 | 207 | 750 | 2 428 | 534 | 1 006 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 115 | 64 502 | 59 727 | 78 401 | 193 868 | 191 463 | 178 843 | 170 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 165 | 19 962 | 12 667 | 53 511 | 161 729 | 160 366 | 153 039 | 146 248 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 165 | 17 180 | 10 859 | 51 649 | 159 837 | 160 282 | 152 955 | 146 164 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 782 | 1 808 | 1 862 | 1 892 | 84 | 84 | 84 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 950 | 44 539 | 47 060 | 24 891 | 32 140 | 31 098 | 25 804 | 24 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 17 349 | 529 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 726 | 44 404 | 46 584 | 7 413 | 31 404 | 30 348 | 23 376 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 851 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 134 | 45 | 386 | 129 | 207 | 750 | 2 428 | 534 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 502 | 61 570 | 56 570 | 200 102 | 191 463 | 178 843 | 170 633 | 164 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 611 | 11 714 | 10 022 | 18 171 | 46 849 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 170 | 188 456 | 197 407 | 164 413 | 129 911 | 96 817 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 170 | 188 456 | 197 407 | 164 413 | 129 911 | 96 817 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 891 | 49 856 | 378 | 24 835 | 17 147 | 22 079 | 22 552 | 20 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 366 | 47 045 | 8 041 | 12 535 | 17 995 | 19 093 | 17 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 525 | 2 811 | 378 | 16 794 | 4 612 | 4 084 | 3 459 | 3 418 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 115 | 64 502 | 59 728 | 78 401 | 193 868 | 191 463 | 178 843 | 170 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 951 | 11 611 | 12 107 | 18 171 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 009 | 73 070 | 188 456 | 197 407 | 164 413 | 129 911 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 009 | 73 070 | 188 456 | 197 407 | 164 413 | 129 911 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 163 | 52 891 | 612 | 7 900 | 24 845 | 17 147 | 22 079 | 22 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 344 | 47 366 | 30 | 3 382 | 8 041 | 12 535 | 17 995 | 19 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 819 | 5 525 | 582 | 4 518 | 16 804 | 4 612 | 4 084 | 3 459 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 7 644 | 51 776 | 82 048 | 75 505 | 78 111 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 022 | 1 947 | 458 | 637 | 29 334 | 46 868 | 51 606 | 56 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 671 | 1 650 | 589 | 7 007 | 22 442 | 35 180 | 23 899 | 21 140 |
| Выручка за отчетный год | 1 947 | 946 | 29 334 | 46 868 | 51 606 | 56 971 | 59 833 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 370 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 | 370 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 650 | 576 | 194 | 22 442 | 35 180 | 23 899 | 21 140 | 22 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 825 | 128 | 18 127 | 16 007 | 12 414 | 10 132 | 9 967 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 100 | 12 303 | 11 520 | 9 688 | 8 471 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 651 | 1 529 | 165 | 353 | 579 | 362 | 341 | 996 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 123 | 1 771 | 2 056 | 12 674 | 3 125 | 532 | 103 | 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 825 | 5 200 | 18 127 | 16 007 | 12 414 | 10 132 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 936 | 5 100 | 12 303 | 11 520 | 9 688 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 996 | 4 651 | 1 018 | 482 | 353 | 579 | 362 | 341 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 4 123 | 3 172 | 782 | 12 674 | 3 125 | 532 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 660 | 15 441 | 25 820 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 165 | 14 | 19 | 91 | 495 | 576 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 26 | 91 | 495 | 576 | 561 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 660 | 103 | 15 441 | 25 820 | 28 678 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 660 | 103 | 15 441 | 25 820 | 28 678 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,3 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | ||
| Активы | 56,6 млн ₽ | 200,1 млн ₽ | 191,5 млн ₽ | 178,8 млн ₽ | 170,6 млн ₽ | 164,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +59,8 % | +10,1 % | +10,4 % | +5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 113,37 | 2,75 | 1,81 | 1,17 | 1,08 | 1,25 | 2,11 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 113,37 | 2,73 | 1,81 | 1,17 | 1,08 | 1,25 | 1,90 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,02 | 1,25 | 1,35 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -0,07 | -0,12 | -0,04 | 0,11 | 0,28 | 0,65 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 4,64 | — | — | — | 8,39 | 2,51 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 23,5 % | 24,9 % | 53,7 % | 62,9 % | 62,3 % | 12,4 % ▲ | 13,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -36,2 % | -7,8 % | 29,9 % | 45,3 % | 47,9 % | 7,7 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -5,3 % | -1,9 % | 8,6 % | 15,1 % | 17,4 % | 2,0 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,8 % | — | — | — | 142,1 % | 61,2 % | 8,9 % ▲ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 841 дн. | 236 дн. | 165 дн. | 153 дн. | — | 113 дн. | 270 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 711 дн. | 273 дн. | 48 дн. | 62 дн. | 60 дн. | 55 дн. | 81 дн. ▲ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | 577 дн. | 188 дн. | 103 дн. | — | — | 0 дн. | 155 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,64 | 0,45 | 0,14 | 0,08 | 0,20 | 0,54 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,90 | — | — | — | — | — | 4,94 | 3,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).