Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЁНИГ ФУД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЁНИГ ФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 968 | 143 951 | 72 644 | 59 031 | 66 303 | 90 028 | 91 773 | 92 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 107 | 49 | 164 | 75 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 107 | 49 | 164 | 75 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 889 | 143 844 | 72 595 | 58 867 | 66 228 | 90 028 | 91 773 | 92 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 | 2 | 160 | 54 | 8 871 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 245 | 143 040 | 72 357 | 58 203 | 65 274 | 89 136 | 91 359 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 349 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 802 | 238 | 504 | 954 | 838 | 414 | 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 713 | 137 783 | 94 929 | 42 210 | 59 032 | 64 282 | 90 055 | 91 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 80 | 107 | 254 | 164 | 75 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 80 | 107 | 254 | 164 | 75 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 602 | 137 703 | 94 822 | 41 956 | 58 868 | 64 207 | 90 055 | 91 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 332 | 294 | 2 | 63 | 160 | 54 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 998 | 137 138 | 94 018 | 40 320 | 58 204 | 63 253 | 89 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 359 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 271 | 802 | 1 573 | 504 | 954 | 838 | 414 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 968 | 143 951 | 72 644 | 59 031 | 66 303 | 90 028 | 91 773 | 92 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 188 | 25 440 | 41 239 | 55 402 | 55 253 | 55 580 | 75 796 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | 365 | 350 | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 460 | 365 | 350 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 822 | 100 763 | 47 204 | 17 427 | 10 551 | 34 775 | 36 190 | 17 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 3 830 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 722 | 100 763 | 47 204 | 13 597 | 10 551 | 34 775 | 36 190 | 17 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 713 | 137 783 | 94 929 | 42 210 | 59 032 | 64 282 | 90 055 | 91 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 220 | 24 834 | 30 805 | 41 239 | 53 078 | 55 253 | 55 580 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 365 | 350 | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 560 | 365 | 350 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 744 | 92 003 | 70 095 | 11 405 | 17 428 | 10 854 | 34 802 | 36 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 830 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 744 | 92 003 | 70 095 | 11 405 | 13 598 | 10 854 | 34 802 | 36 190 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 106 | 301 104 | 221 008 | 249 581 | 258 738 | 254 912 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 150 | 46 299 | 19 566 | 149 478 | 116 028 | 132 155 | 131 011 | 131 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 126 | 31 193 | 26 896 | 151 626 | 104 980 | 117 426 | 127 727 | 123 731 |
| Выручка за отчетный год | 25 300 | 21 035 | 110 476 | 116 028 | 132 155 | 131 011 | 131 181 | 209 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 658 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 658 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 945 | 27 164 | 106 818 | 104 980 | 117 426 | 127 727 | 123 731 | 189 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 106 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 125 | 4 025 | 3 672 | 2 396 | 7 598 | 2 803 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 48 | 63 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 829 | 4 261 | 996 | 2 914 | 1 445 | 1 989 | 1 444 | 1 879 |
| Прочие расходы за отчетный год | 681 | 159 | 1 529 | 1 086 | 2 179 | 344 | 6 154 | 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 213 | 59 191 | 4 280 | 3 672 | 2 396 | 7 598 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 25 | 48 | 63 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 942 | 4 428 | 10 287 | 34 441 | 3 054 | 1 445 | 1 989 | 1 444 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 321 | 6 176 | 24 704 | 1 201 | 2 179 | 344 | 6 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 741 | 4 694 | 10 460 | 11 619 | 2 492 | 328 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 472 | 551 | 2 849 | 2 416 | 2 328 | 2 374 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | 5 | 2 519 | 2 416 | 4 | 2 374 | 2 412 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 10 435 | 13 943 | 2 492 | 328 | 20 216 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 10 435 | 13 943 | 2 492 | 328 | 20 216 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 110,5 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 132,2 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 209,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 606 тыс. ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 328 тыс. ₽ | 20,2 млн ₽ | ||
| Активы | 72,6 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,4 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,0 % | +13,9 % | -0,9 % | +0,1 % | +59,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 3,38 | 6,28 | 2,59 | 2,54 | 5,43 | 1,77 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 3,37 | 6,28 | 2,59 | 2,54 | 4,91 | 1,11 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 4,91 | 0,79 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,70 | 0,84 | 0,61 | 0,61 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,86 | 0,43 | 0,20 | 0,63 | 0,65 | 0,23 | 0,88 ▲ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 9,5 % | 11,1 % | 2,5 % | 5,7 % | 9,6 % | 3,2 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 9,0 % | 10,6 % | 1,9 % | 0,3 % | 9,6 % | 1,7 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 17,7 % | 21,0 % | 2,8 % | 0,4 % | 21,8 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 25,3 % | 25,2 % | 4,5 % | 0,6 % | 26,7 % | 8,8 % ▲ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | 1,97 | 1,99 | 1,46 | 1,43 | 2,26 | 1,51 ▲ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 239 дн. | 183 дн. | 180 дн. | 248 дн. | 254 дн. | — | 61 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 17 дн. | 54 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. | 47 дн. | 33 дн. | 99 дн. | 107 дн. | 33 дн. | 69 дн. ▲ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | 136 дн. | 147 дн. | 149 дн. | 147 дн. | — | 38 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,70 | 0,84 | 0,61 | 0,61 | 0,82 | 0,51 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,15 | — | — | — | — | — | 4,84 | 7,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.17 (компаний: 15776).