Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 304 | 5 581 | 6 999 | 6 319 | 3 883 | 18 292 | 22 597 | 18 845 | 25 363 | 22 480 | 34 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 163 | 47 | 15 | 6 | 231 | 124 | 84 | 44 | 5 | 101 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 163 | 47 | 15 | 6 | 231 | 124 | 84 | 44 | 5 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 224 | 5 418 | 6 952 | 6 303 | 3 877 | 18 061 | 22 473 | 18 762 | 25 318 | 22 475 | 33 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 843 | 2 967 | 4 785 | 3 809 | 2 067 | 7 340 | 16 164 | 14 035 | 21 710 | 20 402 | 25 951 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 2 441 | 2 126 | 2 006 | 1 299 | 5 516 | 5 264 | 2 863 | 3 115 | 1 489 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 004 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 10 | 41 | 488 | 511 | 5 205 | 1 045 | 1 864 | 493 | 584 | 1 044 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 702 | 5 580 | 6 999 | 6 319 | 3 883 | 22 719 | 22 597 | 18 845 | 25 363 | 22 480 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 163 | 47 | 15 | 6 | 163 | 124 | 84 | 44 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 279 | 163 | 47 | 15 | 6 | 163 | 124 | 84 | 44 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 423 | 5 417 | 6 952 | 6 303 | 3 877 | 22 556 | 22 473 | 18 762 | 25 318 | 22 475 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 726 | 2 966 | 4 785 | 3 809 | 2 067 | 15 730 | 16 164 | 14 035 | 21 710 | 20 402 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 | 2 441 | 2 126 | 2 006 | 1 299 | 5 791 | 5 264 | 2 863 | 3 115 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 489 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 10 | 41 | 488 | 511 | 1 035 | 1 045 | 1 864 | 493 | 584 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 304 | 5 581 | 6 999 | 6 319 | 3 883 | 18 292 | 22 597 | 18 845 | 25 363 | 22 480 | 34 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 24 | 57 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 252 | 5 568 | 7 716 | 6 295 | 3 827 | 19 787 | 54 103 | 52 205 | 58 707 | 56 716 | 51 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 758 | 4 865 | 7 103 | 5 307 | 2 085 | 13 269 | 31 273 | 24 536 | 24 412 | 25 592 | 19 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 703 | 613 | 988 | 1 742 | 6 518 | 22 829 | 27 668 | 34 294 | 31 123 | 31 914 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 702 | 5 580 | 6 999 | 6 319 | 3 883 | 22 719 | 22 597 | 18 845 | 25 363 | 22 480 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 24 | 57 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 780 | 5 568 | 7 716 | 6 295 | 3 827 | 48 906 | 54 103 | 52 205 | 58 707 | 56 715 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 221 | 4 865 | 7 103 | 5 307 | 2 085 | 29 347 | 31 273 | 24 536 | 24 412 | 25 592 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 | 703 | 613 | 988 | 1 742 | 19 559 | 22 829 | 27 668 | 34 294 | 31 123 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 115 | 43 | 103 527 | 69 269 | 15 954 | 11 822 | 10 934 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 946 | 31 840 | 22 927 | 25 839 | 28 462 | 48 879 | 32 296 | 8 938 | 6 706 | 5 791 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 786 | 30 725 | 22 884 | 26 634 | 29 055 | 54 648 | 36 973 | 7 016 | 5 116 | 5 143 | |
| Выручка за отчетный год | 161 | 31 840 | 22 927 | 25 839 | 28 462 | 50 334 | 32 296 | 8 938 | 6 706 | 5 791 | 41 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 116 | 43 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 116 | 43 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 094 | 30 724 | 22 884 | 26 634 | 29 055 | 51 354 | 36 971 | 7 016 | 5 116 | 5 143 | 21 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 115 | 43 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 2 560 | 1 183 | 455 | 5 946 | 3 717 | 1 827 | 1 498 | 589 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 1 368 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 669 | 140 | 2 268 | 1 417 | 512 | 2 950 | 69 | 160 | 9 | 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 225 | 410 | 290 | 369 | 407 | 1 628 | 3 648 | 1 667 | 1 489 | 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 559 | 1 183 | 455 | 2 080 | 5 928 | 3 717 | 1 827 | 1 498 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 915 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 669 | 140 | 2 268 | 1 417 | 278 | 2 950 | 69 | 160 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 225 | 410 | 290 | 369 | 887 | 2 978 | 3 648 | 1 667 | 1 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 090 | 740 | 33 | 16 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 469 | 501 | 443 | 422 | 866 | 600 | 194 | 67 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 469 | 501 | 443 | 422 | 553 | 600 | 194 | 67 | 73 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 091 | 740 | 33 | 16 | 16 728 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 091 | 740 | 33 | 16 | 16 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,3 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | -905 тыс. ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Активы | 18,3 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -31,5 млн ₽ | -33,4 млн ₽ | -33,3 млн ₽ | -34,2 млн ₽ | -17,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,8 % | -72,3 % | -25,0 % | -13,6 % | +609,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,42 | 0,36 | 0,43 | 0,40 | 0,66 | 2,35 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,16 | 1,04 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,80 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -1,39 | -1,77 | -1,31 | -1,52 | -0,52 | 0,66 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | -2,0 % | -14,5 % | 21,5 % | 23,7 % | 11,2 % | 47,7 % | 4,5 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -3,1 % | -16,5 % | -20,7 % | 0,2 % | -15,6 % | 40,7 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | -23,5 % | -9,8 % | 0,1 % | -4,0 % | 49,1 % | 2,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,75 | 1,43 | 0,47 | 0,26 | 0,26 | 1,20 | 1,83 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 59 дн. | 117 дн. | 170 дн. | 94 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 160 дн. | 730 дн. | 1 549 дн. | 1 448 дн. | 441 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.99.2 (компаний: 5651).