Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ГАЛЕКС", Светлый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ГАЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 378 | 812 | 6 131 | 28 314 | 38 412 | 136 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 34 | 6 170 | 35 596 | 120 114 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 143 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 34 | 6 027 | 34 787 | 118 439 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 809 | 1 675 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 378 | 759 | 6 097 | 22 144 | 2 816 | 16 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 704 | 894 | 1 603 | 2 464 | 2 249 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 371 | 55 | 4 978 | 1 446 | 333 | 14 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 007 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 225 | 88 | 19 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 378 | 812 | 6 360 | 28 314 | 38 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 34 | 6 170 | 35 596 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 34 | 6 027 | 34 787 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 | 809 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 378 | 759 | 6 326 | 22 144 | 2 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 704 | 937 | 1 603 | 2 464 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 371 | 55 | 5 147 | 20 453 | 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 241 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 7 | 1 | 88 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 378 | 812 | 6 131 | 28 314 | 38 412 | 136 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 277 | 10 969 | 32 289 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 267 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 | 472 | 24 960 | 9 774 | 20 704 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 483 | 472 | 24 960 | 9 774 | 20 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 461 | 3 490 | 4 854 | 10 840 | 17 669 | 83 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 708 | 1 901 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 461 | 3 490 | 4 854 | 10 147 | 16 961 | 82 017 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 693 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 378 | 812 | 6 360 | 28 314 | 38 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 315 | 10 969 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 305 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 483 | 472 | 17 | 24 960 | 9 774 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 | 483 | 472 | 17 | 24 960 | 9 774 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 1 461 | 3 490 | 5 028 | 10 840 | 17 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 708 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 1 461 | 3 490 | 5 028 | 10 147 | 16 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 693 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 443 | 17 678 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 602 | 21 988 | 10 250 | 22 660 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 | 4 310 | 20 148 | 28 362 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 602 | 21 988 | 10 250 | 22 660 | 53 840 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 443 | 17 820 | 19 830 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 658 | 19 830 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 186 | 4 956 | 13 162 | 9 422 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 | 4 168 | 10 726 | 28 362 | 34 010 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 696 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | 20 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 206 | 1 186 | 4 956 | 12 982 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 619 | 18 926 | 21 799 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 708 | 1 193 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 403 | 25 646 | 5 341 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 24 | 39 | 108 | 310 | 2 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 657 | 18 926 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 708 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 403 | 25 646 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 145 | 24 | 39 | 108 | 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 465 | 18 456 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 179 | 198 | 470 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 179 | 198 | 470 | 479 | |
| Прочее за отчетный год | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 427 | 18 456 | 21 320 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 427 | 18 456 | 21 320 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 465 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 305 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 315 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 801 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 801 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 801 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 801 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 315 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 703 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 766 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 937 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 502 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 077 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 088 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 559 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 591 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 591 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 299 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 299 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 594 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 645 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 645 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 051 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 051 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Активы | 38,4 млн ₽ | 136,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,50 | 3,24 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,0 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 168,3 % | 66,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.