Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕГМЕНТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕГМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 923 | 60 572 | 22 331 | 5 014 | 5 683 | 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 567 | 11 694 | 6 668 | 597 | 4 455 | 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 618 | 597 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 477 | 11 694 | 6 050 | 4 455 | 745 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 356 | 48 878 | 15 663 | 4 417 | 1 228 | 94 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 798 | 21 280 | 569 | 543 | 543 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 316 | 18 501 | 7 242 | 3 630 | 411 | 79 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 035 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 581 | 11 | 3 817 | 244 | 274 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 661 | 9 085 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 010 | 125 923 | 60 572 | 22 331 | 5 014 | 5 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 567 | 11 694 | 6 668 | 597 | 4 455 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 618 | 597 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 477 | 11 694 | 6 050 | 4 455 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 010 | 107 356 | 48 878 | 15 663 | 4 417 | 1 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 733 | 44 798 | 21 280 | 569 | 543 | 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 819 | 10 316 | 18 501 | 7 242 | 3 630 | 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 035 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 988 | 15 581 | 11 | 3 817 | 244 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 469 | 36 661 | 9 085 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 923 | 60 572 | 22 331 | 5 014 | 5 683 | 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 018 | 13 155 | 208 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 008 | 13 145 | 198 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 670 | 3 870 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 670 | 3 870 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 905 | 42 747 | 19 280 | 6 634 | 6 662 | 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 | 252 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 719 | 20 518 | 19 008 | 6 619 | 6 644 | 612 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 1 651 | 20 | 15 | 18 | 19 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 177 | 20 412 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 010 | 125 923 | 60 572 | 22 331 | 5 014 | 5 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 018 | 13 155 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 008 | 13 145 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 976 | 4 670 | 3 870 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 670 | 3 870 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 976 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 844 | 99 905 | 42 747 | 19 280 | 6 634 | 6 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 166 | 252 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 844 | 43 719 | 20 518 | 19 008 | 6 619 | 6 644 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 1 651 | 20 | 15 | 18 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 177 | 20 412 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | 27 354 | 15 070 | 771 | 12 | 113 |
| Выручка за предыдущий год | 3 469 | 33 192 | 60 872 | 8 982 | 271 | 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 631 | 5 838 | 45 802 | 8 211 | 259 | 12 |
| Выручка за отчетный год | 33 192 | 60 872 | 8 982 | 271 | 125 | 3 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 354 | 15 070 | 771 | 12 | 113 | 2 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 820 | 14 454 | 1 983 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 293 | 11 | 9 | 155 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 534 | 615 | 586 | 600 | 542 | 536 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 838 | 45 802 | 8 211 | 259 | 12 | 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 838 | 26 820 | 14 455 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 293 | 11 | 9 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 534 | 615 | 586 | 600 | 542 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 383 | 13 835 | 752 | 1 301 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 659 | 1 296 | 767 | 157 | 41 | 55 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 166 | 660 | 39 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 186 | 610 | 2 944 | 38 | 2 006 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 265 | 2 358 | 3 228 | 303 | 857 | 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 720 | 27 383 | 13 835 | 752 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 659 | 1 296 | 767 | 157 | 41 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 17 | 166 | 660 | 39 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 | 610 | 2 944 | 38 | 2 006 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 265 | 2 358 | 3 228 | 303 | 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 829 | 13 145 | 641 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 540 | 554 | 691 | 546 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 554 | 691 | 546 | 54 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 829 | 13 145 | 641 | 1 188 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 829 | 13 145 | 641 | 1 188 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 829 | 13 145 | 641 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 145 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 155 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 208 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 1 188 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 641 | 1 188 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 1 188 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 641 | 1 188 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 975 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 975 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 830 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 145 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 145 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 208 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 155 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 661 | 3 916 | 2 142 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 547 | 4 971 | 3 239 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 800 | 2 056 | 3 218 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | 146 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | 111 | 21 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 886 | 1 055 | 1 097 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 300 | 410 | 389 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 346 | 343 | 345 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 574 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 453 | 168 | 174 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 116 | 4 172 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 878 | 3 244 | 8 652 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 371 | 2 675 | 8 190 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 507 | 569 | 462 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 762 | 7 130 | 4 480 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 762 | 7 130 | 4 480 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 480 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 480 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 451 | 6 572 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 629 | 5 718 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 280 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 542 | 854 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 806 | 30 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | -830 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 60,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 839 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,2 % | -64,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,81 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,78 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,41 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 23,7 % | -1,2 % | 61,7 % |
| Чистая рентабельность | 21,6 % | -9,2 % | 36,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | -3,7 % | 141,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 0,40 | 3,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | 294 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 25 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 164 дн. | 845 дн. | 411 дн. |
| Финансовый цикл | 117 дн. | -525 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.