Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 016 | 7 546 | 6 189 | 7 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 891 | 7 546 | 6 189 | 7 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 3 982 | 3 185 | 3 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 873 | 3 501 | 2 991 | 3 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 63 | 13 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 852 | 1 016 | 7 546 | 6 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 125 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 728 | 891 | 7 546 | 6 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 16 | 3 982 | 3 185 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 873 | 3 501 | 2 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 2 | 63 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 016 | 7 546 | 6 189 | 7 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 281 | 381 | 119 | 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 747 | 7 165 | 6 070 | 6 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 721 | 3 515 | 4 230 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 747 | 1 444 | 2 555 | 2 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 852 | 1 016 | 7 546 | 6 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 | 281 | 381 | 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 657 | 735 | 7 165 | 6 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 5 721 | 3 515 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 | 735 | 1 444 | 2 555 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 128 | 353 | 65 |
| Выручка за предыдущий год | 1 166 | 1 171 | 2 837 | 3 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 721 | 1 043 | 2 484 | 3 613 |
| Выручка за отчетный год | 1 171 | 2 837 | 3 678 | 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 353 | 65 | 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 353 | 65 | 132 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 043 | 2 484 | 3 613 | 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 445 | 128 | 353 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 100 | 122 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 436 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 689 | 327 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 93 | 100 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 1 | 436 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | 36 | 689 | 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 74 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 100 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 100 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 281 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,05 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,50 | 0,49 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 2,62 | 18,81 | 51,01 | 28,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 1,3 % | -4,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 26,2 % | -220,2 % | 50,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 585 дн. | 322 дн. | 4 029 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.