Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САТУРН", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 589 | 10 018 | 11 335 | 15 820 | 16 166 | 16 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 962 | 9 438 | 10 287 | 12 896 | 13 243 | 13 129 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 962 | 9 438 | 10 287 | 12 896 | 13 243 | 13 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 626 | 580 | 1 048 | 2 925 | 2 923 | 2 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 068 | 236 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 306 | 1 047 | 2 921 | 2 921 | 2 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 38 | 1 | 4 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 174 | 9 589 | 10 028 | 11 335 | 15 820 | 16 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 016 | 7 962 | 9 441 | 10 287 | 12 896 | 13 243 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 016 | 7 962 | 9 441 | 10 287 | 12 896 | 13 243 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 1 626 | 587 | 1 048 | 2 925 | 2 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 068 | 236 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 484 | 306 | 1 047 | 2 921 | 2 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 74 | 45 | 1 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 589 | 10 018 | 11 335 | 15 821 | 16 166 | 16 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 5 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 570 | 10 000 | 11 038 | 13 827 | 15 673 | 16 667 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 570 | 10 000 | 11 038 | 13 827 | 15 673 | 16 667 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 13 | 292 | 2 171 | 2 621 | 3 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 183 | 554 | 1 322 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 13 | 292 | 1 987 | 2 067 | 2 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 174 | 9 589 | 10 028 | 11 335 | 15 821 | 16 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 | 6 | 5 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 150 | 9 570 | 10 010 | 11 038 | 13 827 | 15 673 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 150 | 9 570 | 10 010 | 11 038 | 13 827 | 15 673 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 13 | 13 | 292 | 2 996 | 2 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 008 | 554 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 13 | 13 | 292 | 1 987 | 2 067 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 278 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 182 | 1 126 | 1 229 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 915 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 919 | 315 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 007 | 1 126 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 915 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 919 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | 1 126 | 1 821 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 182 | 1 126 | 1 821 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | 1 126 | 1 821 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 182 | 1 126 | 1 821 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 5 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 072 | 2 787 | 1 854 | 996 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 888 | 2 397 | 208 | 487 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 | 53 | 28 | 32 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 460 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 | 337 | 1 618 | 17 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 027 | 2 790 | 1 846 | 994 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 727 | 2 790 | 5 288 | 1 594 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 727 | 2 790 | 5 288 | 1 594 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 3 442 | 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 3 442 | 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | — | -182 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 125,08 | 44,62 | 1,35 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,92 | 26,46 | 1,35 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,69 | 2,92 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1 597,17 | 1 668,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | -1,2 % | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.