Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 496 | 7 740 | 8 901 | 10 854 | 28 410 | 39 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 325 | 3 134 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 325 | 3 134 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 496 | 7 740 | 8 901 | 10 854 | 26 085 | 36 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 056 | 2 082 | 5 812 | 7 755 | 13 480 | 15 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 46 | 177 | 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 781 | 4 186 | 1 792 | 1 806 | 2 752 | 20 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 278 | 793 | 6 595 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 594 | 932 | 635 | 3 123 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 188 | 394 | 135 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 797 | 9 496 | 7 740 | 8 901 | 10 854 | 28 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 325 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 325 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 797 | 9 496 | 7 740 | 8 901 | 10 854 | 26 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 1 056 | 2 082 | 5 812 | 7 755 | 13 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 46 | 177 | 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 389 | 5 781 | 4 186 | 1 792 | 1 806 | 9 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 278 | 793 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 346 | 594 | 932 | 635 | 3 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 188 | 394 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 496 | 7 740 | 8 901 | 10 854 | 28 410 | 39 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 359 | 150 | 210 | 499 | 1 065 | 1 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 349 | 140 | 200 | 489 | 1 055 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 075 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 075 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 137 | 7 589 | 8 691 | 10 356 | 27 345 | 35 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 720 | 2 634 | 785 | 22 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 417 | 4 955 | 7 906 | 10 334 | 27 345 | 35 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 797 | 9 496 | 7 740 | 8 901 | 10 854 | 28 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 547 | 359 | 150 | 210 | 499 | 1 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 537 | 349 | 140 | 200 | 489 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 249 | 9 137 | 7 589 | 8 691 | 10 356 | 27 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 706 | 6 720 | 2 634 | 785 | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 543 | 2 417 | 4 955 | 7 906 | 10 334 | 27 345 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 771 | 2 064 | 4 466 | 5 273 | 1 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 119 | 10 118 | 21 747 | 24 645 | 53 097 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 348 | 8 054 | 17 281 | 19 372 | 51 997 | |
| Выручка за отчетный год | 9 119 | 10 118 | 21 747 | 24 645 | 53 097 | 44 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 771 | 2 064 | 4 466 | 5 273 | 11 465 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 187 | 339 | 110 | 1 100 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 584 | 1 725 | 4 356 | 6 796 | 10 365 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 348 | 8 054 | 17 281 | 19 372 | 41 632 | 48 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 339 | 110 | 1 100 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 584 | 1 725 | 4 356 | 6 796 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 104 | 323 | 712 | 274 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 43 | 76 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | 21 | 263 | 2 281 | 94 | 4 949 |
| Прочие расходы за отчетный год | 465 | 178 | 274 | 478 | 558 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 104 | 323 | 711 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 43 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 261 | 21 | 263 | 2 281 | 169 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | 178 | 274 | 478 | 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 83 | 256 | 566 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 36 | 21 | 67 | 145 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 36 | 21 | 67 | 145 | 148 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 83 | 256 | 567 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 83 | 256 | 567 | 126 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 83 | 256 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 489 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 210 | 499 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 | 1 055 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 499 | 1 065 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 566 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 289 | 566 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 566 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 289 | 566 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 499 | 1 065 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 210 | 499 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 493 | 7 278 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 854 | 67 529 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 794 | 61 982 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 5 547 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 361 | 60 251 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 346 | 57 907 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 380 | 254 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 88 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 574 | 2 002 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 881 | 5 186 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 837 | 5 055 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 131 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 671 | 9 977 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 600 | 9 922 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 | 55 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,24 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 27,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 146 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.