Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС", Черемхово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 870 | 15 646 | 33 586 | 30 143 | 24 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 456 | 314 | 17 011 | 16 991 | 14 896 |
| Основные средства на конец отчетного года | 454 | 314 | 2 076 | 2 056 | 346 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 002 | 14 935 | 14 935 | 14 550 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 414 | 15 332 | 16 575 | 13 152 | 9 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 081 | 14 221 | 13 093 | 9 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 351 | 251 | 2 354 | 59 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 870 | 15 646 | 33 586 | 30 143 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 456 | 314 | 17 011 | 16 991 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 454 | 314 | 2 076 | 2 056 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 002 | 14 935 | 14 935 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 414 | 15 332 | 16 575 | 13 152 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 081 | 14 221 | 13 093 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 351 | 251 | 2 354 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 870 | 15 646 | 33 586 | 30 143 | 24 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 353 | 15 165 | 33 586 | 30 143 | 24 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 | 481 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 517 | 481 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 870 | 15 646 | 33 586 | 30 143 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 350 | 15 165 | 33 586 | 30 143 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 | 481 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 481 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 921 | 9 377 | 3 090 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 261 | 9 930 | 3 768 | 1 128 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 340 | 553 | 678 | 4 814 | |
| Выручка за отчетный год | 10 261 | 9 930 | 3 768 | 1 128 | 2 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 921 | 9 377 | 3 090 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 921 | 9 377 | 3 090 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 340 | 553 | 678 | 4 814 | 2 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 921 | 9 377 | 3 090 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 921 | 9 377 | 3 090 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 921 | 9 377 | 3 090 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 921 | 8 781 | 2 890 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 200 | 163 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 596 | 200 | 163 | 141 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 921 | 8 781 | 2 890 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 921 | 8 781 | 2 890 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -144 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,34 | 31,88 | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,22 | 31,88 | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,22 | 0,52 | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,9 % | 56,1 % | 8,6 % | -12,8 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,0 % | 57,9 % | 8,6 % | -12,8 % | -0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.