Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК", Усолье-сибирское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 253 | 88 764 | 148 625 | 222 515 | 176 555 | 215 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 289 | 22 353 | 31 429 | 32 674 | 32 409 | 24 579 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 636 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 338 | 21 299 | 28 555 | 24 637 | 24 296 | 21 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 821 | 7 372 | 7 762 | 2 262 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 951 | 1 054 | 1 053 | 664 | 351 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 964 | 66 411 | 117 196 | 189 841 | 144 146 | 190 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 906 | 44 786 | 91 589 | 164 922 | 93 907 | 92 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 200 | 706 | 187 | 184 | 19 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 661 | 8 475 | 9 397 | 7 454 | 5 963 | 34 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 532 | 9 700 | 10 508 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 000 | 7 | 5 131 | 17 105 | 26 520 | 46 080 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 666 | 2 738 | 384 | 176 | 17 736 | 17 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 253 | 88 764 | 148 625 | 222 515 | 176 555 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 289 | 22 353 | 31 429 | 32 674 | 32 409 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 338 | 21 299 | 28 555 | 24 637 | 24 296 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 821 | 7 372 | 7 762 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 951 | 1 054 | 1 053 | 664 | 351 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 964 | 66 411 | 117 196 | 189 841 | 144 146 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 906 | 44 786 | 91 589 | 164 922 | 93 907 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 200 | 706 | 187 | 184 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 661 | 8 475 | 9 397 | 7 454 | 5 963 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 532 | 10 508 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 000 | 9 707 | 5 131 | 17 105 | 26 520 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 666 | 2 738 | 384 | 176 | 17 736 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 253 | 88 764 | 148 626 | 222 515 | 176 555 | 215 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 5 232 | 44 229 | 48 577 | 4 902 | 42 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 | 5 222 | 1 229 | 5 577 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 856 | 34 387 | 41 562 | 14 338 | 2 340 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 500 | 30 500 | 11 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 856 | 3 887 | 11 062 | 3 338 | 2 340 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 188 | 82 676 | 70 010 | 132 376 | 157 315 | 170 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 181 | 81 799 | 67 340 | 130 858 | 156 296 | 168 693 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 160 | 2 669 | 1 498 | 994 | 1 492 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 717 | 20 | 106 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 253 | 88 764 | 148 625 | 222 515 | 176 555 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 5 232 | 44 229 | 48 577 | 4 902 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | 5 222 | 1 229 | 5 577 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 856 | 34 387 | 41 562 | 14 338 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 500 | 30 500 | 11 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 856 | 3 887 | 11 062 | 3 338 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 188 | 82 676 | 70 009 | 132 376 | 157 315 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 181 | 81 799 | 67 340 | 130 858 | 156 296 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 160 | 2 669 | 1 498 | 994 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 717 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 429 | 26 477 | 27 977 | 39 425 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 761 | 254 711 | 297 984 | 237 392 | 322 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 332 | 228 234 | 270 007 | 197 967 | 331 877 | |
| Выручка за отчетный год | 38 761 | 254 711 | 297 984 | 237 392 | 322 749 | 369 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 429 | 26 477 | 27 977 | 39 425 | 77 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 271 | 8 797 | 2 315 | 11 219 | 47 509 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 | 4 445 | 7 883 | 8 014 | 7 490 | 7 214 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 072 | 13 235 | 17 779 | 20 192 | 26 721 | 22 929 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 332 | 228 234 | 270 007 | 197 967 | 331 877 | 291 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 271 | 8 797 | 2 315 | 11 219 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 | 4 445 | 7 883 | 8 014 | 7 490 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 072 | 13 235 | 17 779 | 20 192 | 26 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 6 653 | 2 449 | 6 072 | 47 454 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 196 | 1 860 | 479 | 784 | 1 115 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 332 | 392 | 4 931 | 3 196 | 571 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 400 | 415 | 4 106 | 4 135 | 1 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 2 408 | 1 749 | 4 801 | 9 193 | 2 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 6 653 | 2 449 | 6 072 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 196 | 1 860 | 479 | 784 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 332 | 392 | 4 931 | 3 196 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 400 | 415 | 935 | 3 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 2 408 | 1 749 | 1 630 | 8 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 5 166 | 1 229 | 4 349 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 629 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 856 | 3 031 | 7 163 | 7 723 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 821 | 5 540 | 390 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 10 | 100 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 629 | 5 501 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 856 | 3 031 | 7 163 | 998 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 821 | 5 540 | 8 113 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 10 | 100 | 978 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 5 167 | 1 229 | 4 349 | 37 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 5 167 | 1 229 | 4 349 | 37 449 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 5 166 | 1 229 | 4 349 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 5 222 | 1 229 | 5 577 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 | 5 232 | 44 229 | 48 577 | 4 902 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 5 222 | 1 229 | 5 577 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 | 5 232 | 44 229 | 48 577 | 4 902 | 42 401 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 42 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 5 167 | 4 349 | 37 498 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | 5 167 | 42 990 | 4 349 | 37 498 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 5 167 | 4 349 | 37 448 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 | 5 167 | 4 349 | 37 448 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 993 | 43 675 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 993 | 43 675 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 675 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 675 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 | 5 232 | 44 229 | 48 577 | 4 902 | 42 400 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 | 5 232 | 44 229 | 48 577 | 4 902 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 728 | 18 433 | 4 480 | 33 425 | 32 639 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 428 | 264 842 | 291 136 | 237 911 | 337 515 | 372 071 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 437 | 260 814 | 289 519 | 229 194 | 334 947 | 355 043 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 88 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 903 | 4 028 | 1 617 | 8 717 | 2 568 | 17 028 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 700 | 246 409 | 337 547 | 233 431 | 304 090 | 339 432 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 679 | 184 195 | 246 647 | 128 195 | 180 688 | 215 948 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 984 | 39 482 | 66 241 | 76 202 | 81 332 | 84 423 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 | 332 | 392 | 4 931 | 3 171 | 596 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 1 569 | 3 352 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 925 | 20 831 | 24 267 | 24 103 | 38 899 | 35 113 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 476 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 051 | 10 697 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 130 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 051 | 567 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 227 | 23 447 | 17 354 | 3 221 | 4 471 | 1 831 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 227 | 23 447 | 17 354 | 3 221 | 4 471 | 1 831 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 138 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 164 | 41 275 | 68 268 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 154 | 17 530 | 30 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 37 768 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 745 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 669 | 44 250 | 10 130 | 19 500 | 11 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 154 | 17 530 | 11 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 515 | 26 720 | 10 130 | 19 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 996 | 11 956 | 9 454 | 19 808 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 18 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 250 | 1 784 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 250 | 1 784 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 250 | 1 784 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 250 | 1 784 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -43,7 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Активы | 46,3 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 222,5 млн ₽ | 176,6 млн ₽ | 215,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,80 | 1,43 | 0,92 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 5,8 % | 2,0 % | -24,7 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 72 дн. | 304 дн. | 103 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 452 дн. | 131 дн. | 241 дн. | 172 дн. | 211 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.