Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 12 270 | 97 196 985 | 109 777 055 | 126 418 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 980 270 | 100 452 802 | 104 957 551 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 373 727 | 9 206 121 | 9 039 940 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 549 748 | 89 782 003 | 95 886 706 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 056 795 | 1 458 550 | 30 743 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 128 | 162 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 12 270 | 2 216 715 | 9 324 253 | 21 460 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 50 | 50 610 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 5 702 | 459 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 191 335 | 9 286 212 | 4 307 633 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 568 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 12 221 | 19 677 | 37 532 | 8 534 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 270 | 97 196 985 | 109 777 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 980 270 | 100 452 802 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 373 727 | 9 206 121 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 549 748 | 89 782 003 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 056 795 | 1 458 550 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 128 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 270 | 2 216 715 | 9 324 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 50 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 5 702 | 459 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 191 335 | 9 286 212 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 221 | 19 677 | 37 532 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 12 270 | 97 196 985 | 109 777 055 | 126 418 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 12 177 | 1 762 275 | 7 995 793 | 21 520 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 010 | 12 100 | 12 225 | 12 225 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 149 910 | 12 324 785 | 12 324 785 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 | 9 183 761 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 106 835 | 87 234 649 | 85 783 161 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 650 000 | 87 030 000 | 85 552 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 206 835 | 204 649 | 231 161 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 250 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | 14 327 875 | 14 546 613 | 19 114 346 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 794 682 | 867 414 | 7 853 063 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 12 533 005 | 13 674 855 | 11 231 707 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 188 | 4 344 | 29 576 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 270 | 97 196 985 | 109 777 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 177 | 1 762 275 | 7 995 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 010 | 12 100 | 12 225 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 149 910 | 12 324 785 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 106 835 | 87 234 649 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 650 000 | 87 030 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 206 835 | 204 649 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 250 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 14 327 875 | 14 546 613 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 794 682 | 867 414 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 12 533 005 | 13 674 855 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 188 | 4 344 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 826 880 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 275 082 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 448 202 | ||||
| Выручка за отчетный год | 17 275 082 | 66 715 743 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 826 880 | 24 538 715 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 753 979 | 24 090 491 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 415 | 63 974 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 321 | 30 249 | 60 486 | 384 250 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 448 202 | 42 177 028 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 753 979 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 415 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 321 | 30 249 | 60 486 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 | 17 000 815 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 582 | 1 001 305 | 1 836 055 | 2 370 488 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 050 916 | 9 121 412 | 8 719 963 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 707 | 676 751 | 128 508 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 220 708 | 490 795 | 868 709 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 582 | 1 001 305 | 1 836 055 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 050 916 | 9 121 412 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 707 | 676 751 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 220 708 | 490 795 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 134 857 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 186 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 056 795 | 536 611 | |||
| Прочее за предыдущий год | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 134 857 | 2 021 518 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 76 184 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 206 835 | 2 186 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 056 795 | 401 754 | |||
| Прочее за отчетный год | 25 | 1 | 510 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 13 524 978 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 13 524 978 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 12 010 | 12 100 | 12 225 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 149 910 | 12 324 785 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 12 177 | 1 762 275 | 7 995 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 12 010 | 12 100 | 12 225 | 12 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 149 910 | 12 324 785 | 12 324 785 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 9 183 761 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 12 177 | 1 762 275 | 7 995 793 | 21 520 771 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 000 | 90 | 125 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 149 910 | 7 174 875 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 13 524 978 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 167 | 5 150 000 | 7 175 000 | 13 524 978 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 13 524 978 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 167 | 13 524 978 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 7 174 875 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 174 875 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 125 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 125 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 12 000 | 90 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 5 149 910 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 399 902 | 941 482 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 399 902 | 941 482 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 399 902 | 941 482 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 399 902 | 941 482 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 12 177 | 1 762 275 | 7 995 793 | 21 520 771 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 12 177 | 1 762 275 | 7 995 793 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 143 722 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 777 | 12 617 766 | 68 163 674 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 962 176 | 66 187 670 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 228 | 304 283 | 10 033 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 549 | 2 351 307 | 1 965 971 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 371 | 6 879 037 | 15 944 515 | 46 019 952 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 | 34 164 | 6 322 692 | 33 763 104 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 | 1 724 | 27 328 | 385 641 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 926 634 | 9 098 280 | 8 678 574 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 134 857 | 1 554 292 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 1 916 515 | 361 358 | 1 638 341 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 4 082 165 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 000 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 019 400 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 62 765 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 604 684 | 19 342 161 | 19 113 031 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 284 000 | 3 469 | 9 660 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 51 250 000 | 13 119 292 | 6 250 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 000 000 | 6 219 400 | 6 853 371 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 70 684 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 582 | 81 470 400 | 18 604 600 | 5 466 261 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 582 | 83 385 400 | 20 275 000 | 6 250 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 235 400 | 13 100 000 | 6 250 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 5 150 000 | 7 175 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 582 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 915 000 | 1 670 400 | 783 739 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 915 000 | 1 670 400 | 783 739 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 211 | 7 456 | 17 855 | 8 496 952 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |