Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАЛЮКС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 861 | 56 665 | 95 859 | 242 829 | 344 179 | 417 667 | 291 650 | 148 509 | 557 131 | 275 754 | 166 031 | 142 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 476 | 362 | 250 | 217 | 716 | 514 | 107 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 476 | 362 | 250 | 217 | 716 | 514 | 107 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 818 | 56 189 | 95 497 | 242 579 | 343 962 | 416 951 | 291 135 | 148 403 | 557 131 | 275 754 | 166 031 | 142 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 045 | 3 239 | 3 225 | 42 047 | 126 541 | 66 598 | 14 349 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 316 | 2 679 | 11 093 | 36 877 | 28 171 | 2 | 1 748 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 721 | 43 160 | 84 586 | 193 003 | 205 197 | 304 517 | 248 464 | 124 870 | 555 851 | 273 918 | 165 163 | 141 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 991 | 1 511 | 1 020 | 7 875 | 141 | 1 365 | 137 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 7 784 | 7 370 | 3 339 | 111 | 1 084 | 10 | 10 749 | 1 280 | 88 | 732 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 11 417 | 9 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 861 | 56 665 | 95 859 | 242 829 | 344 179 | 417 667 | 100 184 | 148 509 | 557 131 | 275 754 | 166 031 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 476 | 362 | 250 | 217 | 716 | 235 | 107 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 476 | 362 | 250 | 217 | 716 | 235 | 107 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 818 | 56 189 | 95 497 | 242 579 | 343 962 | 416 951 | 99 949 | 148 403 | 557 131 | 275 754 | 166 031 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 045 | 3 239 | 3 225 | 42 047 | 126 541 | 66 598 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 316 | 2 679 | 11 093 | 36 877 | 4 | 2 | 1 748 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 721 | 43 160 | 84 586 | 193 003 | 205 197 | 304 517 | 93 259 | 124 870 | 555 851 | 273 918 | 165 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 991 | 1 511 | 1 020 | 7 875 | 1 324 | 1 365 | 137 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 7 784 | 7 370 | 3 339 | 111 | 1 084 | 32 | 10 749 | 1 280 | 88 | 732 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 5 331 | 11 417 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 861 | 56 665 | 95 859 | 242 829 | 344 179 | 417 667 | 291 650 | 148 509 | 557 131 | 275 754 | 166 031 | 142 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 1 144 | 5 126 | 13 716 | 27 511 | 50 101 | 79 744 | 57 435 | 59 543 | 60 948 | 66 250 | 67 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 | 1 129 | 5 111 | 13 701 | 27 496 | 50 086 | 79 729 | 57 415 | 59 523 | 60 928 | 66 230 | 67 593 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 110 185 | 119 387 | 125 362 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 110 185 | 119 387 | 125 362 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 786 | 45 521 | 80 733 | 219 113 | 206 483 | 248 179 | 86 544 | 91 074 | 497 589 | 214 806 | 99 782 | 74 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 928 | 3 282 | 73 185 | 184 714 | 177 934 | 125 667 | 34 585 | 11 788 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 858 | 42 239 | 7 548 | 34 399 | 28 549 | 122 513 | 51 959 | 91 074 | 485 800 | 214 806 | 99 782 | 74 483 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 861 | 56 665 | 95 859 | 242 829 | 344 179 | 417 667 | 100 184 | 148 509 | 557 131 | 275 754 | 166 031 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 1 144 | 5 126 | 13 716 | 27 511 | 50 101 | 57 169 | 57 435 | 59 543 | 60 948 | 66 249 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | 1 129 | 5 111 | 13 701 | 27 496 | 50 086 | 57 149 | 57 415 | 59 523 | 60 928 | 66 229 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 110 185 | 119 387 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 110 185 | 119 387 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 786 | 45 521 | 80 733 | 219 113 | 206 483 | 248 179 | 43 015 | 91 074 | 497 589 | 214 806 | 99 782 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 928 | 3 282 | 73 185 | 184 714 | 177 934 | 125 666 | 69 | 11 788 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 858 | 42 239 | 7 548 | 34 399 | 28 549 | 122 513 | 42 946 | 91 074 | 485 800 | 214 806 | 99 782 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 13 322 | 16 062 | 39 436 | 38 862 | 81 027 | 3 535 | 11 380 | 7 580 | 32 909 | 56 287 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 072 | 106 748 | 193 821 | 371 433 | 580 893 | 967 313 | 3 535 | 11 380 | 25 632 | 32 909 | 56 287 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 346 | 93 426 | 177 759 | 331 997 | 542 031 | 886 286 | 18 052 | |||||
| Выручка за отчетный год | 13 072 | 106 748 | 193 821 | 371 433 | 580 893 | 967 313 | 332 578 | 11 380 | 25 632 | 32 909 | 56 287 | 4 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 726 | 13 322 | 16 062 | 39 436 | 38 862 | 81 027 | 48 971 | 11 380 | 7 580 | 32 909 | 56 287 | 4 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 6 784 | 20 295 | 17 129 | 35 423 | 19 566 | 1 340 | 2 092 | 21 179 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 466 | 13 192 | 9 278 | 19 141 | 21 733 | 45 604 | 29 405 | 10 040 | 26 432 | 30 817 | 35 108 | 19 552 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 346 | 93 426 | 177 759 | 331 997 | 542 031 | 886 286 | 283 607 | 18 052 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 6 784 | 20 295 | 17 129 | 35 423 | 1 065 | 1 340 | 2 092 | 21 179 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 466 | 13 192 | 9 278 | 19 141 | 21 733 | 45 604 | 2 470 | 10 040 | 26 432 | 30 817 | 35 108 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 1 229 | 4 978 | 10 738 | 17 243 | 28 238 | 37 053 | 401 | 2 813 | 1 836 | 7 791 | 1 824 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 198 | 363 | 54 | 585 | 268 | 182 | 89 | 53 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 997 | 1 641 | 4 624 | 271 | 2 845 | 231 | 107 | 79 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 087 | 15 370 | 11 279 | 30 000 | 5 015 | 158 | 22 833 | 30 203 | 248 011 | 263 175 | 213 799 | 57 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 13 402 | 11 642 | 35 296 | 4 684 | 5 083 | 5 383 | 31 324 | 226 328 | 263 352 | 227 240 | 40 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 1 229 | 4 978 | 10 738 | 17 243 | 28 238 | 316 | 401 | 2 813 | 1 836 | 7 791 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | 198 | 363 | 54 | 585 | 182 | 89 | 53 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 997 | 1 641 | 4 624 | 271 | 2 845 | 107 | 79 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 087 | 15 370 | 11 279 | 30 000 | 5 015 | 158 | 133 604 | 30 203 | 248 011 | 263 175 | 292 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 13 402 | 11 642 | 35 296 | 4 684 | 5 083 | 134 353 | 31 324 | 226 328 | 263 352 | 13 733 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 1 129 | 3 982 | 8 590 | 13 795 | 22 590 | 243 | 266 | 2 108 | 1 405 | 5 302 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 100 | 996 | 2 148 | 3 448 | 5 648 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 100 | 996 | 2 148 | 3 448 | 5 648 | 7 410 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 1 129 | 3 982 | 8 590 | 13 795 | 22 590 | 29 643 | 266 | 2 108 | 1 405 | 5 302 | 1 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 1 129 | 3 982 | 8 590 | 13 795 | 22 590 | 29 643 | 266 | 2 108 | 1 405 | 5 302 | 1 363 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 1 129 | 3 982 | 8 590 | 13 795 | 22 590 | 243 | 266 | 2 108 | 1 405 | 5 302 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 170 485 | 335 669 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 835 601 | 4 121 065 | 393 135 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 870 260 | 2 552 082 | 285 681 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 965 341 | 1 568 983 | 107 454 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 665 116 | 3 785 396 | 393 712 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 683 954 | 2 392 787 | 326 883 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 763 | 4 321 | 5 833 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 79 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 978 320 | 1 388 288 | 21 541 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 049 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 160 436 | 335 669 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 616 | 2 146 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 332,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29,6 млн ₽ | 266 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 291,7 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | 557,1 млн ₽ | 275,8 млн ₽ | 166,0 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 79,7 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -96,6 % | +125,2 % | +28,4 % | +71,0 % | -91,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,36 | 1,63 | 1,12 | 1,28 | 1,66 | 1,91 | 1,77 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 1,50 | 1,12 | 1,28 | 1,66 | 1,91 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,39 | 0,11 | 0,22 | 0,40 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 2,66 | 1,59 | 8,36 | 3,52 | 1,51 | 1,10 | 0,88 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | 11,8 % | -73,5 % | 6,4 % | 37,6 % | -291,4 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 8,9 % | 2,3 % | 8,2 % | 4,3 % | 9,4 % | 27,3 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 3,2 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,2 % | 0,5 % | 3,5 % | 2,3 % | 8,0 % | 2,0 % | 8,8 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,34 | 0,04 | 1,51 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 273 дн. | 4 005 дн. | 7 915 дн. | 3 038 дн. | 1 071 дн. | 10 371 дн. | 61 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | — | — | — | — | — | 54 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | — | 9 823 дн. | — | — | — | 69 дн. | 66 дн. |
| Финансовый цикл | 224 дн. | — | — | — | — | — | 38 дн. | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,39 | 0,11 | 0,22 | 0,40 | 0,48 | 0,51 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,74 | 4,47 | 1,21 | 2,51 | 4,93 | 5,71 | 4,84 ▲ | 6,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).