Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 834 | 5 306 | 6 735 | 6 151 | 5 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 271 | 2 207 | 3 003 | 2 473 | 2 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 207 | 2 828 | 2 473 | 2 058 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 271 | 175 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 562 | 3 099 | 3 732 | 3 678 | 3 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 475 | 1 050 | 812 | 855 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 559 | 2 624 | 2 665 | 2 674 | 2 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 17 | 192 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 221 | 833 | 5 306 | 7 163 | 6 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 271 | 2 207 | 3 260 | 2 473 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 207 | 3 260 | 2 473 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 174 | 271 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 046 | 562 | 3 099 | 3 903 | 3 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 484 | 475 | 1 277 | 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 | 559 | 2 624 | 2 609 | 2 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 17 | 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 834 | 5 306 | 6 735 | 6 152 | 5 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 279 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 468 | 4 667 | 7 282 | 10 391 | 11 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 468 | 4 667 | 7 265 | 10 374 | 11 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 221 | 833 | 5 306 | 7 163 | 6 151 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 | 279 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 279 | 279 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 468 | 1 468 | 4 667 | 9 200 | 10 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 468 | 1 468 | 4 667 | 9 183 | 10 374 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 662 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 859 | 484 | 39 | 3 236 | 2 570 |
| Выручка за отчетный год | 136 | 189 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 484 | 39 | 2 455 | 2 570 | 1 778 |
| Прочие доходы за отчетный год | 571 | 230 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 17 | 204 | 58 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 571 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 80 | 45 | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -484 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 834 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -914 тыс. ₽ | -957 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,66 | 0,51 | 0,35 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,56 | 0,37 | 0,28 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,10 | -0,18 | -0,32 | -0,95 | -1,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,0 % | -2,2 % | -36,3 % | -35,8 % | -23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 446 дн. | 156 дн. | 115 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.