Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКРЕСУРС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 236 | 14 031 | 10 559 | 12 257 | 8 555 | 6 867 | 7 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 456 | 1 485 | 1 112 | 741 | 371 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 4 | 1 | 1 112 | 741 | 371 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 452 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 484 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 228 | 13 575 | 9 074 | 11 145 | 7 813 | 6 496 | 7 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 672 | 8 580 | 5 836 | 6 832 | 6 161 | 4 393 | 4 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 267 | 158 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 375 | 4 455 | 1 435 | 4 127 | 1 650 | 1 561 | 3 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 366 | 1 362 | 15 | 2 | 542 | 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 174 | 174 | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 236 | 14 031 | 11 885 | 12 257 | 8 555 | 6 867 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 456 | 1 484 | 1 112 | 741 | 371 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 4 | 1 484 | 1 112 | 741 | 371 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 452 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 228 | 13 575 | 10 401 | 11 146 | 7 813 | 6 496 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 672 | 8 580 | 5 871 | 6 832 | 6 161 | 4 393 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 267 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 375 | 4 455 | 2 727 | 4 299 | 1 650 | 1 561 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 366 | 1 362 | 15 | 2 | 542 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 174 | 174 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 236 | 14 031 | 10 559 | 12 257 | 8 555 | 6 867 | 7 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 313 | 7 090 | 7 737 | 8 526 | 8 534 | 6 842 | 5 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 303 | 7 080 | 7 727 | 8 516 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 923 | 6 941 | 2 822 | 3 731 | 21 | 25 | 2 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 919 | 6 937 | 2 818 | 3 731 | 21 | 25 | 2 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 236 | 14 031 | 11 884 | 12 257 | 8 555 | 6 867 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 313 | 7 090 | 7 743 | 8 526 | 8 534 | 6 842 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 303 | 7 080 | 7 733 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 923 | 6 941 | 4 141 | 3 731 | 21 | 25 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 919 | 6 937 | 4 137 | 3 731 | 21 | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 582 | 11 231 | 6 725 | 997 | 344 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 106 | 36 011 | 20 658 | 17 876 | 16 580 | 13 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 524 | 24 780 | 13 933 | 16 879 | 16 236 | 15 002 | |
| Выручка за отчетный год | 19 106 | 36 011 | 20 658 | 17 876 | 16 580 | 13 642 | 13 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 582 | 11 231 | 6 725 | 5 237 | 344 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 124 | 5 014 | 1 350 | 997 | 344 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 293 | 5 771 | 5 019 | 4 240 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 165 | 446 | 356 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 524 | 24 780 | 13 933 | 12 639 | 16 236 | 15 002 | 14 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 124 | 5 014 | 1 363 | 997 | 344 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 293 | 5 771 | 5 362 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 165 | 446 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 129 | 4 721 | 809 | 1 000 | 70 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 518 | 269 | 188 | 494 | 61 | 144 | 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 513 | 562 | 729 | 491 | 335 | 445 | 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 129 | 4 721 | 822 | 1 000 | 70 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 518 | 269 | 187 | 494 | 61 | 144 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 513 | 562 | 728 | 491 | 335 | 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 303 | 3 777 | 653 | 784 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 826 | 944 | 169 | 216 | 96 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 826 | 944 | 162 | 216 | 96 | 31 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 303 | 3 777 | 647 | 784 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 303 | 3 777 | 647 | 784 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 303 | 3 777 | 653 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 372,05 | 259,84 | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 78,67 | 84,12 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 21,68 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -24,6 % | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | -24,7 % | -22,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 107 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.