Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "БАЙКАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "БАЙКАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 370 | 37 187 | 36 380 | 36 252 | 30 222 | 33 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 287 | 36 913 | 34 037 | 33 071 | 28 099 | 28 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 287 | 36 913 | 34 037 | 33 071 | 27 909 | 28 094 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | 190 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 083 | 274 | 2 343 | 3 181 | 2 123 | 4 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 800 | 646 | 1 184 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 082 | 273 | 1 526 | 2 533 | 1 817 | 3 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 17 | 2 | 306 | 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 370 | 37 187 | 36 380 | 36 252 | 30 222 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 287 | 36 913 | 34 037 | 33 071 | 28 099 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 287 | 36 913 | 34 037 | 33 071 | 27 909 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 083 | 274 | 2 343 | 3 181 | 2 123 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 800 | 646 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 082 | 273 | 1 526 | 2 533 | 1 817 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 17 | 2 | 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 370 | 37 187 | 36 380 | 36 252 | 30 222 | 33 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 729 | 21 127 | 23 807 | 25 890 | 29 437 | 30 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 880 | 29 427 | 30 379 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 519 | 5 778 | 4 741 | 2 881 | 743 | 1 761 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 845 | 5 778 | 4 741 | 2 881 | 743 | 1 761 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 674 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 122 | 10 282 | 7 832 | 7 481 | 42 | 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 122 | 10 282 | 7 832 | 6 681 | 42 | 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 370 | 37 187 | 36 380 | 36 252 | 30 222 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 729 | 21 127 | 23 807 | 25 890 | 29 437 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 797 | 25 880 | 29 427 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 845 | 5 778 | 4 741 | 2 881 | 743 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 845 | 5 778 | 4 741 | 2 881 | 743 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 796 | 10 282 | 7 832 | 7 481 | 42 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 796 | 10 282 | 7 832 | 6 681 | 42 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 355 | 12 167 | 3 644 | 4 985 | 16 347 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 811 | 19 997 | 9 974 | 4 985 | 16 347 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 456 | 7 830 | 6 330 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 893 | 19 997 | 9 974 | 4 985 | 16 347 | 9 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 590 | 12 167 | 3 644 | 4 985 | 16 347 | 9 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 590 | 12 167 | 3 644 | 2 579 | 4 625 | 1 626 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 406 | 11 722 | 8 064 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 303 | 7 830 | 6 330 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 355 | 12 167 | 3 644 | 2 579 | 4 625 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 406 | 11 722 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 072 | 11 369 | 3 160 | 2 271 | 4 416 | 1 392 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 425 | 30 | 290 | 196 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 514 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 607 | 768 | 194 | 112 | 209 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 994 | 11 369 | 3 160 | 2 271 | 4 416 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 319 | 30 | 290 | 196 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 825 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 867 | 768 | 194 | 112 | 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 10 398 | 2 680 | 2 083 | 3 547 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 498 | 971 | 480 | 188 | 869 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 773 | 971 | 480 | 188 | 869 | 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 299 | 10 398 | 2 680 | 2 083 | 3 547 | 952 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 299 | 10 398 | 2 680 | 2 083 | 3 547 | 952 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 680 | 2 083 | 3 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 43,4 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,03 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,03 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,57 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 3,04 | 0,76 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 28,0 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 49,2 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 46 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.