Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ", Залари
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 802 | 61 157 | 64 322 | 64 329 | 65 955 | 61 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 276 | 15 700 | 48 327 | 10 695 | 9 943 | 9 848 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 276 | 15 700 | 15 710 | 10 695 | 9 943 | 9 848 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 617 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 526 | 45 457 | 15 995 | 53 634 | 56 012 | 52 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 270 | 10 782 | 2 728 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 079 | 44 664 | 39 753 | 47 283 | 51 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 177 | 793 | 5 213 | 11 153 | 8 725 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 802 | 61 157 | 64 322 | 64 329 | 65 955 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 276 | 60 364 | 15 710 | 10 695 | 9 943 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 276 | 15 700 | 15 710 | 10 695 | 9 943 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 664 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 526 | 793 | 48 612 | 53 634 | 56 012 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 270 | 10 782 | 2 728 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 079 | 32 617 | 39 753 | 47 283 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 177 | 793 | 5 213 | 11 153 | 8 725 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 802 | 61 157 | 64 322 | 64 329 | 65 955 | 61 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 351 | 45 920 | 56 970 | 60 481 | 61 612 | 61 613 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 451 | 15 237 | 7 352 | 3 847 | 4 343 | 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 551 | 2 680 | 1 613 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 900 | 12 557 | 7 352 | 2 234 | 4 343 | 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 802 | 61 157 | 64 322 | 64 329 | 65 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 351 | 45 920 | 56 970 | 60 481 | 61 612 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 451 | 15 236 | 7 352 | 3 847 | 4 343 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 551 | 2 680 | 1 613 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 900 | 12 556 | 7 352 | 2 234 | 4 343 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 517 | 16 284 | 15 058 | 5 373 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 314 | 68 461 | 63 088 | 69 758 | 27 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 797 | 52 177 | 48 030 | 64 385 | 35 115 | |
| Выручка за отчетный год | 38 314 | 68 461 | 63 088 | 69 758 | 27 583 | 10 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 517 | 16 284 | 15 058 | 5 373 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 517 | 16 284 | 15 058 | 5 373 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 797 | 52 177 | 48 030 | 64 385 | 35 115 | 13 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 517 | 16 284 | 15 058 | 5 373 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 528 | 16 284 | 13 024 | 5 775 | 1 950 | 6 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 918 | 54 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 5 367 | 12 142 | 16 137 | 5 549 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 7 401 | 10 822 | 6 601 | 2 534 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 528 | 16 284 | 13 024 | 5 775 | 1 950 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 918 | 54 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 5 367 | 12 142 | 16 137 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 7 401 | 10 822 | 6 601 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 638 | 14 408 | 11 050 | 3 511 | 1 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 890 | 1 876 | 1 974 | 2 264 | 819 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 890 | 1 876 | 1 974 | 2 264 | 819 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 638 | 14 408 | 11 050 | 3 511 | 1 131 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 638 | 14 408 | 11 050 | 3 511 | 1 131 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 35,8 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 61,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 61,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 2,98 | 2,18 | 13,94 | 12,90 | 185,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 2,98 | 0,71 | 13,23 | 12,90 | 185,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,05 | 0,71 | 2,90 | 2,01 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,75 | 0,89 | 0,94 | 0,93 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 9,68 | 0,33 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 23,6 % | 17,2 % | 5,5 % | 1,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,9 % | 31,4 % | 19,4 % | 5,8 % | 1,8 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | — | 82 дн. | 15 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 185,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.