Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ ПАТОМ", Бодайбо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ ПАТОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 845 | 18 708 | 14 520 | 32 523 | 46 467 | 50 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 823 | 13 231 | 13 849 | 28 761 | 42 468 | 50 480 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 12 778 | 13 159 | 13 540 | 28 403 | 41 202 | 47 967 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 72 | 309 | 349 | 1 257 | 2 504 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 5 477 | 671 | 3 762 | 3 999 | 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 24 | 78 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 4 225 | 76 | 2 350 | 1 085 | 24 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 124 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 252 | 587 | 145 | 1 883 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 484 | 12 846 | 18 645 | 14 520 | 32 523 | 46 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 229 | 12 823 | 13 248 | 13 849 | 28 761 | 42 468 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 10 224 | 12 778 | 13 159 | 13 540 | 28 403 | 41 202 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 46 | 89 | 309 | 349 | 1 257 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 23 | 5 397 | 671 | 3 762 | 3 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 9 | 4 226 | 76 | 2 350 | 1 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 124 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 6 | 1 164 | 587 | 145 | 1 883 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 846 | 18 708 | 14 520 | 32 523 | 46 467 | 50 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 82 | 12 621 | 16 361 | 12 728 | 10 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 222 | 362 | 13 855 | 17 785 | 17 785 | 20 585 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 126 | 1 456 | 28 866 | 38 983 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 126 | 1 456 | 28 866 | 38 983 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 796 | 17 500 | 443 | 16 162 | 4 873 | 1 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 780 | 62 | 182 | 16 040 | 4 704 | 1 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 016 | 17 438 | 261 | 122 | 169 | 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 484 | 12 846 | 18 645 | 14 520 | 32 523 | 46 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 50 | 17 | 12 621 | 16 361 | 12 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 | 222 | 362 | 13 855 | 17 785 | 17 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 126 | 1 456 | 30 370 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 126 | 1 456 | 30 370 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 474 | 12 796 | 17 502 | 443 | 16 162 | 3 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 450 | 10 780 | 64 | 182 | 16 040 | 3 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 | 2 016 | 17 438 | 261 | 122 | 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 141 | 115 | 265 | 207 | 245 | 215 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 141 | 108 | 265 | 207 | 245 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 108 | 23 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 99 | 350 | 1 409 | 2 274 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 14 917 | 16 926 | 600 | 2 029 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 43 | 15 661 | 16 630 | 3 596 | 6 141 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 108 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 99 | 350 | 1 409 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 14 917 | 16 926 | 600 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 61 | 132 | 15 661 | 16 630 | 3 596 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 40 | 43 | 220 | 40 | 908 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 27 | 220 | 40 | 908 | 1 247 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 | 222 | 362 | 13 855 | 17 785 | 17 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 50 | 17 | 12 621 | 16 361 | 12 727 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 222 | 362 | 13 855 | 17 785 | 17 785 | 20 585 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 | 82 | 12 621 | 16 361 | 12 727 | 10 197 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 202 | 140 | 13 493 | 3 930 | 2 800 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 202 | 140 | 13 493 | 3 930 | 2 800 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 202 | 140 | 13 493 | 3 930 | 2 800 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 202 | 140 | 13 493 | 3 930 | 2 800 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 108 | 889 | 190 | 3 634 | 5 331 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | 108 | 889 | 190 | 3 634 | 5 331 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 108 | 889 | 190 | 3 634 | 5 331 |
| Убыток (ИТОГО) | 162 | 108 | 889 | 190 | 3 634 | 5 331 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 | 82 | 12 621 | 16 361 | 12 728 | 10 197 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 50 | 17 | 12 621 | 16 361 | 12 728 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 594 | 522 | 559 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 367 | 32 428 | 728 | 16 | 1 323 | 933 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 32 428 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 367 | 728 | 16 | 1 323 | 933 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 488 | 26 834 | 14 698 | 2 700 | 801 | 374 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 | 1 634 | 234 | 344 | 378 | 159 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | 51 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 | 25 149 | 14 464 | 2 356 | 423 | 208 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 670 | 2 637 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 562 | 2 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 108 | 37 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 554 | 16 114 | 18 767 | 8 244 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 554 | 14 854 | 14 948 | 6 263 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 260 | 3 438 | 1 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 381 | 381 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 532 | 13 493 | 18 627 | 16 257 | 3 183 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 462 | 3 232 | 13 493 | 18 632 | 17 007 | 4 683 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 260 | 3 092 | 14 702 | 750 | 2 065 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 202 | 140 | 13 493 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 930 | 16 257 | 2 618 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 930 | 7 580 | 5 | 750 | 1 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 930 | 7 580 | 750 | 1 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 246 | 1 682 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 46,5 млн ₽ | 50,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — |
| Финансовый рычаг | 2,65 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.