Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОРЕСУРС", Бодайбо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 138 | 88 418 | 86 481 | 77 911 | 66 428 | 56 929 | 98 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 490 | 34 | 1 787 | 4 410 | 6 033 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 1 762 | 4 355 | 5 785 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 490 | 25 | 55 | 249 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 138 | 88 418 | 83 991 | 77 877 | 64 641 | 52 520 | 92 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 696 | 55 882 | 51 454 | 49 533 | 7 669 | 14 542 | 16 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 594 | 27 801 | 29 743 | 26 268 | 35 246 | 33 366 | 72 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 000 | 300 | 2 360 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 842 | 4 732 | 2 789 | 2 076 | 611 | 3 899 | 540 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | 5 | 1 | 37 | 413 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 138 | 88 418 | 86 481 | 77 911 | 66 428 | 56 929 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 490 | 34 | 1 787 | 4 410 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 1 762 | 4 355 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 490 | 25 | 55 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 138 | 88 418 | 83 991 | 77 877 | 64 641 | 52 520 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 696 | 55 882 | 51 454 | 49 533 | 7 669 | 14 542 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 594 | 27 801 | 29 743 | 26 268 | 35 246 | 33 366 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 842 | 4 732 | 2 789 | 2 076 | 611 | 3 899 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | 5 | 1 | 37 | 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 138 | 88 418 | 86 481 | 77 911 | 66 428 | 56 929 | 98 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 | 179 | 1 065 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 865 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 7 | 6 | 29 | 167 | 13 481 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 871 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 7 | 6 | 29 | 167 | 610 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 945 | 88 230 | 98 050 | 79 383 | 66 742 | 57 082 | 83 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 300 | 9 249 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 744 | 88 230 | 98 050 | 24 581 | 48 259 | 36 820 | 53 896 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 201 | 50 971 | 7 135 | 7 237 | 26 724 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 832 | 3 048 | 3 777 | 1 920 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 138 | 88 418 | 86 481 | 77 911 | 66 428 | 56 929 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 179 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 7 | 6 | 29 | 167 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 7 | 6 | 29 | 167 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 945 | 88 230 | 98 050 | 79 383 | 66 742 | 57 082 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 300 | 9 249 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 744 | 88 230 | 98 050 | 24 581 | 48 259 | 36 820 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 201 | 50 971 | 7 135 | 7 237 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 832 | 3 048 | 3 777 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 21 670 | 59 884 | 63 951 | 65 194 | 70 969 | 70 443 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 442 | 122 413 | 142 827 | 152 702 | 180 820 | 141 433 | |
| Выручка за отчетный год | 21 670 | 59 884 | 63 951 | 65 194 | 70 969 | 70 443 | 70 726 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 484 | 8 588 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 442 | 122 413 | 142 827 | 152 702 | 180 820 | 141 433 | 164 976 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 485 | 8 588 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 155 | 12 710 | 1 230 | 205 | 1 589 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 636 | 76 444 | 69 106 | 107 999 | 120 704 | 98 654 | 98 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 5 172 | 4 476 | 7 781 | 9 623 | 27 459 | 2 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 155 | 12 710 | 1 230 | 205 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 636 | 76 444 | 69 106 | 107 999 | 120 704 | 98 654 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 5 172 | 4 476 | 7 781 | 9 623 | 27 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 098 | 1 135 | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 160 | 121 | 98 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 2 | 2 491 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 490 | 25 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 160 | 121 | 98 | 2 | 151 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 53 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 2 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 490 | 25 | 30 | 194 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 098 | 1 135 | 22 | 1 232 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 098 | 1 135 | 22 | 1 232 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 098 | 1 135 | 22 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 | 179 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 | 179 | 892 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 098 | 1 135 | 22 | 1 212 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | 10 098 | 1 135 | 22 | 1 212 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 098 | 1 135 | 22 | 1 212 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 098 | 1 135 | 22 | 1 212 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 14 | 11 754 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 14 | 11 754 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 14 | 11 754 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | 14 | 11 754 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 394 | 179 | 49 492 | 6 792 | 6 917 | 27 789 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 394 | 179 | 49 492 | 6 792 | 6 917 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 642 | 1 088 | 2 493 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 742 | 133 993 | 136 474 | 137 952 | 126 549 | 177 659 | 183 976 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 235 | 51 419 | 57 434 | 58 534 | 51 789 | 75 144 | 56 234 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 507 | 82 574 | 79 040 | 79 418 | 74 760 | 102 515 | 127 742 |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 100 | 132 905 | 136 615 | 138 202 | 136 314 | 175 166 | 191 844 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 446 | 92 371 | 88 893 | 87 055 | 68 523 | 136 761 | 128 476 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 653 | 22 568 | 25 755 | 25 814 | 35 926 | 35 373 | 37 425 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 1 042 | 2 902 | 119 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 966 | 16 924 | 21 967 | 22 431 | 31 746 | 3 032 | 25 943 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | 1 802 | 8 300 | 794 | 4 510 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 19 000 | 300 | 8 300 | 4 014 | 12 020 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 8 300 | 3 770 | 12 020 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 19 000 | 244 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 198 | 1 802 | 763 | 3 220 | 7 510 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 3 119 | 7 510 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 198 | 1 802 | 463 | 101 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 842 | 2 890 | 3 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 77,9 млн ₽ | 56,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.