Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОС-СИБ-БИТУМ", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОС-СИБ-БИТУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 | 1 791 | 102 035 | 113 423 | 126 652 | 175 346 | 130 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 266 | 9 597 | 8 053 | 52 608 | 6 797 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 266 | 9 597 | 126 | 107 | 2 801 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 928 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 996 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 52 501 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 | 1 791 | 90 769 | 103 826 | 118 598 | 122 739 | 123 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 446 | 2 529 | 13 976 | 2 068 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 117 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 513 | 77 631 | 83 137 | 80 953 | 74 671 | 121 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 817 | 17 940 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 1 278 | 12 626 | 243 | 322 | 2 260 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 512 | 11 978 | 11 776 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 | 1 791 | 102 035 | 113 522 | 126 652 | 175 346 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 266 | 9 597 | 8 053 | 107 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 266 | 126 | 107 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 597 | 7 928 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 1 791 | 90 769 | 103 925 | 118 598 | 175 239 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 446 | 2 529 | 13 976 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 513 | 78 143 | 76 758 | 80 953 | 159 003 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 724 | 22 817 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 1 278 | 12 626 | 243 | 322 | 2 260 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 755 | 11 978 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 | 1 791 | 102 035 | 113 423 | 126 652 | 175 346 | 130 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 832 | 5 164 | 7 084 | 9 243 | 11 180 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 822 | 5 154 | 9 233 | 11 170 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 000 | 78 735 | 99 791 | 152 501 | 129 832 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 000 | 78 735 | 99 791 | 100 000 | 129 832 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 501 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 959 | 21 871 | 27 604 | 17 619 | 11 665 | 16 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 959 | 21 871 | 27 604 | 17 619 | 11 665 | 16 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 | 1 791 | 102 035 | 113 522 | 126 652 | 175 346 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 832 | 5 166 | 7 183 | 9 243 | 11 180 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 822 | 7 173 | 9 233 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 000 | 78 735 | 99 791 | 152 501 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 000 | 78 735 | 99 791 | 152 501 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | 959 | 21 869 | 27 604 | 17 619 | 11 665 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 959 | 21 706 | 27 604 | 17 619 | 11 665 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 7 836 | 39 457 | 41 441 | 35 110 | 16 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 916 | 184 457 | 647 810 | 668 550 | 507 295 | 456 825 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 412 | 176 621 | 608 353 | 627 109 | 472 185 | 440 718 | |
| Выручка за отчетный год | 15 916 | 184 457 | 647 810 | 668 550 | 507 295 | 456 825 | 275 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 7 836 | 39 457 | 17 430 | 35 110 | 28 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 9 757 | 17 430 | 18 779 | 16 100 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 415 | 8 921 | 29 700 | 16 331 | 12 085 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 412 | 176 621 | 608 353 | 651 120 | 472 185 | 428 640 | 297 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 39 457 | 17 430 | 18 779 | 16 107 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 415 | 8 921 | 24 011 | 16 331 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 951 | 5 415 | 2 500 | 2 505 | 4 717 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 396 | 389 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 863 | 14 325 | 20 090 | 16 330 | 8 900 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 097 | 13 728 | 4 205 | 13 858 | 410 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 61 | 479 | 14 333 | 785 | 9 300 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 951 | 5 418 | 2 500 | 2 505 | 4 724 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 396 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 025 | 14 325 | 20 090 | 16 330 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 097 | 13 728 | 4 205 | 14 247 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 61 | 30 014 | 14 333 | 785 | 9 300 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 761 | 4 334 | 2 018 | 2 060 | 3 780 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 190 | 1 084 | 482 | 445 | 944 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 190 | 1 083 | 581 | 445 | 944 | 3 996 |
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 761 | 4 332 | 1 919 | 2 060 | 1 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 761 | 4 332 | 1 919 | 2 060 | 3 780 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 761 | 2 018 | 2 060 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 173 | 9 233 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 183 | 9 243 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 233 | 11 170 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 243 | 11 180 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 060 | 3 780 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 060 | 3 780 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 060 | 3 780 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 060 | 3 780 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 843 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 843 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 843 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 843 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 243 | 11 180 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 183 | 9 242 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 609 | 157 020 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 756 411 | 1 009 550 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 656 795 | 766 935 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 616 | 242 615 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 733 802 | 852 530 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 511 870 | 431 110 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 110 | 1 180 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 804 | 15 789 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 457 | 529 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 561 | 403 922 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 643 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 879 | 65 327 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 126 861 | 65 305 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 236 | 65 637 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 236 | 65 637 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 252 | 156 710 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -34,5 млн ₽ |
| Активы | 113,4 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 175,3 млн ₽ | 130,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | — | — | -16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,76 | 6,73 | 10,52 | 7,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,02 | 5,91 | 8,13 | 7,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,31 | 1,73 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | — | -0,12 |
| Финансовый рычаг | 15,01 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,6 % | 2,2 % | -26,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.