Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЛАН-11", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЛАН-11"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 | 555 | 5 111 | 5 124 | 26 038 | 22 733 | 38 261 | 115 171 | 221 736 | 423 240 | 558 108 | 707 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 85 | 718 | 3 149 | 4 583 | 14 493 | 35 174 | 93 193 | 108 760 | 85 159 | 111 971 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 85 | 52 | 2 816 | 4 583 | 14 493 | 35 174 | 93 193 | 108 760 | 85 159 | 56 763 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 207 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 667 | 333 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 | 433 | 5 026 | 4 406 | 22 889 | 18 149 | 23 768 | 79 997 | 128 543 | 314 480 | 472 949 | 595 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 497 | 7 014 | 4 482 | 1 783 | 10 047 | 4 375 | 37 540 | 140 028 | 188 928 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 790 | 205 | 205 | 21 | 1 952 | 3 874 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 4 862 | 3 350 | 13 371 | 11 949 | 19 313 | 42 493 | 61 394 | 164 389 | 214 484 | 329 379 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 950 | 500 | 22 693 | 44 574 | 62 081 | 41 696 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 379 | 148 | 50 | 202 | 84 | 428 | 442 | 4 036 | 45 423 | 21 324 | 70 964 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 16 | 9 | 12 | 479 | 1 540 | 4 322 | 14 164 | 5 026 | 53 465 | 2 378 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 | 555 | 5 111 | 5 124 | 26 038 | 22 041 | 96 966 | 115 171 | 221 736 | 418 982 | 558 108 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 85 | 718 | 3 149 | 4 583 | 24 108 | 35 174 | 93 193 | 108 760 | 126 855 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | 85 | 52 | 2 816 | 4 583 | 24 108 | 35 174 | 93 193 | 108 760 | 85 159 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 696 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 667 | 333 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 433 | 5 026 | 4 406 | 22 889 | 17 458 | 72 858 | 79 997 | 128 543 | 310 222 | 431 254 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 497 | 7 014 | 3 791 | 14 220 | 10 047 | 4 375 | 27 976 | 140 028 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 790 | 205 | 21 | 1 952 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 4 862 | 3 350 | 13 371 | 11 949 | 49 933 | 42 493 | 61 394 | 171 706 | 214 484 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 950 | 5 932 | 22 693 | 44 574 | 60 069 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 379 | 148 | 50 | 202 | 84 | 477 | 442 | 4 036 | 45 423 | 21 324 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 16 | 9 | 12 | 479 | 2 296 | 4 322 | 14 164 | 5 026 | 53 465 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 | 555 | 5 111 | 5 125 | 26 038 | 22 733 | 38 262 | 115 171 | 221 736 | 423 240 | 558 108 | 707 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 645 | 745 | 311 | 16 976 | 29 195 | 30 309 | 28 352 | 28 553 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 635 | 735 | 301 | 16 966 | 29 185 | 30 299 | 28 342 | 28 543 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 034 | 8 534 | 11 664 | 57 462 | 78 600 | 63 113 | 20 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 000 | 20 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 034 | 8 534 | 11 664 | 57 462 | 78 600 | 41 113 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 867 | 4 466 | 4 380 | 25 726 | 25 576 | 35 876 | 86 531 | 135 079 | 314 330 | 466 643 | 658 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 782 | 552 | 245 | 2 133 | 90 | 16 151 | 20 942 | 7 953 | 5 953 | 7 516 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 85 | 3 914 | 4 380 | 25 481 | 23 443 | 35 786 | 70 380 | 114 137 | 306 377 | 460 690 | 614 544 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 | 555 | 5 111 | 5 125 | 26 038 | 22 041 | 96 966 | 115 171 | 221 736 | 418 982 | 558 108 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 645 | 745 | 311 | 16 693 | 16 976 | 29 195 | 32 796 | 28 352 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 635 | 735 | 301 | 16 683 | 16 966 | 29 185 | 32 786 | 28 342 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 034 | 3 887 | 11 664 | 57 462 | 78 600 | 63 113 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 034 | 3 887 | 11 664 | 57 462 | 78 600 | 41 113 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 867 | 4 466 | 4 380 | 25 726 | 26 409 | 76 386 | 86 531 | 135 080 | 307 586 | 466 643 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 782 | 552 | 245 | 2 133 | 10 000 | 16 151 | 20 942 | 5 953 | 5 953 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 85 | 3 914 | 4 380 | 25 481 | 24 276 | 66 386 | 70 380 | 114 138 | 301 633 | 460 690 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 2 775 | 3 432 | 4 621 | 8 425 | 18 538 | 18 675 | 47 572 | 42 301 | 45 475 | ||
| Выручка за предыдущий год | 805 | 7 209 | 28 302 | 99 989 | 117 559 | 253 354 | 256 982 | 429 022 | 537 888 | 280 020 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 555 | 4 434 | 24 870 | 95 368 | 109 134 | 234 816 | 238 307 | 381 450 | 495 587 | 234 545 | ||
| Выручка за отчетный год | 805 | 7 209 | 28 302 | 99 989 | 117 830 | 165 495 | 256 982 | 429 022 | 537 888 | 280 020 | 292 907 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 2 775 | 3 432 | 4 621 | 4 491 | 18 051 | 18 675 | 47 572 | 42 290 | 45 475 | 44 671 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 144 | 954 | 332 | 6 062 | 5 348 | 24 502 | 17 948 | 25 252 | 6 802 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 553 | 1 631 | 2 478 | 4 289 | 7 801 | 11 989 | 13 327 | 23 070 | 24 342 | 20 223 | 37 869 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 555 | 4 434 | 24 870 | 95 368 | 113 339 | 147 444 | 238 307 | 381 450 | 495 598 | 234 545 | 248 236 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 144 | 954 | 332 | 623 | 3 550 | 5 348 | 24 502 | 17 959 | 25 252 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 553 | 1 631 | 2 478 | 4 289 | 7 802 | 14 988 | 13 327 | 23 070 | 24 342 | 20 223 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 117 | 919 | 128 | 5 565 | 862 | 13 530 | 1 856 | 1 045 | 969 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 89 | 399 | 101 | 1 023 | 1 629 | 653 | 58 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 719 | 70 | 3 590 | 5 997 | 5 747 | 8 237 | 27 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 35 | 277 | 1 678 | 71 965 | 124 135 | 913 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 12 | 27 | 68 | 275 | 1 618 | 563 | 2 196 | 8 282 | 82 963 | 140 163 | 6 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 117 | 919 | 128 | 14 170 | 862 | 13 530 | 1 855 | 1 045 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 89 | 399 | 695 | 1 023 | 1 629 | 653 | 58 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 719 | 22 | 3 590 | 5 997 | 5 747 | 8 237 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 423 | 16 624 | 277 | 1 678 | 71 965 | 1 591 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 12 | 27 | 68 | 275 | 7 395 | 6 677 | 2 196 | 8 282 | 82 975 | 17 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 957 | 735 | 101 | 11 308 | 283 | 12 219 | 1 109 | 763 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 184 | 26 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 184 | 26 | 823 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 957 | 735 | 101 | 253 | 283 | 12 219 | 1 114 | 763 | 202 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 957 | 735 | 101 | 253 | 283 | 12 219 | 1 114 | 763 | 202 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 957 | 735 | 101 | 11 308 | 283 | 12 219 | 1 109 | 763 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 362 | 66 007 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 567 915 | 452 686 | 306 802 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 529 684 | 424 117 | 299 042 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 231 | 28 569 | 7 760 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 557 553 | 519 713 | 240 795 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 434 695 | 368 031 | 146 169 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 087 | 31 170 | 39 284 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 084 | 2 536 | 199 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 687 | 117 976 | 52 548 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 | 1 596 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | 1 596 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 650 | 16 366 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 650 | 16 366 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 003 | 46 982 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 003 | 51 482 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 003 | 51 482 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 500 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 387 | 49 641 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 257,0 млн ₽ | 429,0 млн ₽ | 537,9 млн ₽ | 280,0 млн ₽ | 292,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 253 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 763 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | ||
| Активы | 38,3 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 221,7 млн ₽ | 423,2 млн ₽ | 558,1 млн ₽ | 707,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 17,0 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +66,9 % | +25,4 % | -47,9 % | +4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,92 | 0,95 | 1,00 | 1,01 | 0,90 | 1,21 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,59 | 0,61 | 0,96 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,27 | 0,36 | 0,34 | 0,14 | 0,11 | 0,58 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,32 ▼ | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 5,78 | 6,59 | 12,96 | 18,68 | 23,78 | 1,18 ▼ | 7,39 |
| Рентабельность продаж | — | 2,1 % | 5,7 % | 3,3 % | 9,0 % | 2,3 % | 3,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 2,8 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 5,5 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,7 % | 41,9 % | 3,7 % | 2,7 % | 0,7 % | 8,7 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,23 | 1,93 | 1,27 | 0,50 | 0,41 | 1,03 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | 52 дн. | 112 дн. | 280 дн. | 410 дн. | 104 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 15 дн. | 4 дн. | 28 дн. | 218 дн. | 278 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 108 дн. | 109 дн. | 226 дн. | 717 дн. | 904 дн. | 132 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | -32 дн. | -53 дн. | -86 дн. | -219 дн. | -215 дн. | 3 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,08 | -0,05 | 0,00 | 0,01 | -0,11 | 0,23 ▼ | 0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,34 | 0,80 | 0,35 | 0,31 | -0,40 | 2,14 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1055).