Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕЙНЯ СОФЬИ ПЕТРОВНЫ КУВШИННИКОВОЙ", Плес
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕЙНЯ СОФЬИ ПЕТРОВНЫ КУВШИННИКОВОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 922 | 1 201 | 4 201 | 5 406 | 8 658 | 13 447 | 33 788 | 29 849 | 51 563 | 55 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 358 | 270 | 1 189 | 1 785 | 6 796 | 4 370 | 17 068 | 11 946 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 358 | 270 | 1 189 | 1 785 | 6 796 | 4 370 | 4 238 | 6 554 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 830 | 5 392 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 922 | 1 201 | 3 843 | 5 136 | 7 469 | 11 662 | 26 992 | 25 479 | 34 495 | 43 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 419 | 724 | 533 | 1 386 | 5 797 | 8 301 | 18 419 | 22 125 | 31 219 | 39 077 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 8 | 2 700 | 3 163 | 1 550 | 1 989 | 8 267 | 3 077 | 1 977 | 2 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 228 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 24 | 115 | 29 | 72 | 1 237 | 137 | 186 | 1 249 | 831 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 447 | 445 | 445 | 508 | 85 | 119 | 41 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 529 | 1 110 | 1 201 | 4 201 | 5 297 | 8 658 | 24 317 | 33 788 | 29 849 | 51 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 270 | 1 189 | 4 899 | 6 796 | 4 370 | 17 068 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 358 | 270 | 1 189 | 4 899 | 6 796 | 4 370 | 4 238 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 830 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 529 | 1 110 | 1 201 | 3 843 | 5 027 | 7 469 | 19 418 | 26 992 | 25 479 | 34 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 385 | 542 | 724 | 533 | 1 386 | 5 797 | 13 680 | 18 419 | 22 125 | 31 219 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 119 | 8 | 2 700 | 3 056 | 1 550 | 5 614 | 8 267 | 3 077 | 1 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 24 | 115 | 29 | 72 | 37 | 137 | 186 | 1 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 447 | 445 | 445 | 508 | 37 | 119 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 922 | 1 201 | 4 201 | 5 406 | 8 658 | 13 447 | 33 788 | 29 849 | 51 563 | 55 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 | 2 967 | 3 544 | 6 150 | 8 730 | 31 261 | 26 503 | 46 124 | 47 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 2 957 | 3 534 | 6 140 | 8 720 | 31 251 | 26 493 | 46 114 | 47 681 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 912 | 1 190 | 1 222 | 1 862 | 2 508 | 4 717 | 2 527 | 3 346 | 5 439 | 7 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 107 | 4 300 | 624 | 1 713 | 1 865 | 3 837 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 483 | 1 190 | 1 222 | 1 755 | 2 508 | 417 | 1 903 | 1 633 | 3 574 | 3 783 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 390 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 529 | 1 110 | 1 201 | 4 201 | 5 299 | 8 658 | 24 317 | 33 788 | 29 849 | 51 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 2 967 | 3 544 | 6 150 | 20 711 | 31 261 | 26 503 | 46 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 957 | 3 534 | 6 140 | 20 701 | 31 251 | 26 493 | 46 114 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 519 | 1 099 | 1 190 | 1 222 | 1 755 | 2 508 | 3 606 | 2 527 | 3 346 | 5 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 1 057 | 624 | 1 713 | 1 865 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 1 099 | 1 190 | 1 222 | 1 755 | 2 508 | 2 549 | 1 903 | 1 633 | 3 574 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 212 | 1 311 | 4 375 | 5 832 | 8 820 | 18 812 | 27 991 | 51 869 | 65 952 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 629 | 5 490 | 7 921 | 8 994 | 20 963 | 35 010 | 54 054 | 101 704 | 124 937 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 417 | 4 179 | 3 546 | 3 162 | 12 143 | 16 198 | 26 063 | 49 835 | 58 985 | |
| Выручка за отчетный год | 5 629 | 5 490 | 7 921 | 8 994 | 20 963 | 25 756 | 54 054 | 101 704 | 124 937 | 152 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 212 | 1 311 | 4 375 | 5 832 | 8 820 | 11 972 | 27 991 | 51 869 | 65 952 | 86 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 233 | 1 796 | 1 199 | 3 185 | 3 676 | 14 423 | 21 179 | 29 643 | 40 220 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 | 1 500 | 3 062 | 3 883 | 7 228 | 12 395 | 27 267 | 32 483 | 42 193 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 944 | 1 078 | 1 079 | 1 571 | 1 752 | 1 068 | 1 173 | 3 423 | 3 826 | 3 992 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 417 | 4 179 | 3 546 | 3 162 | 12 143 | 13 784 | 26 063 | 49 835 | 58 985 | 65 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 233 | 1 796 | 1 199 | 3 185 | 9 979 | 14 423 | 21 179 | 29 643 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 500 | 3 062 | 3 883 | 7 493 | 12 395 | 27 267 | 32 483 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 944 | 1 078 | 1 079 | 1 571 | 1 752 | 1 340 | 1 173 | 3 423 | 3 826 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 167 | 1 731 | 924 | 2 910 | 2 804 | 12 978 | 18 472 | 26 066 | 36 451 |
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 213 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 65 | 275 | 275 | 872 | 1 675 | 2 920 | 3 577 | 3 769 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 166 | 1 731 | 924 | 2 910 | 8 986 | 12 978 | 18 472 | 26 066 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 538 | 230 | 213 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 67 | 65 | 275 | 275 | 1 531 | 1 675 | 2 920 | 3 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 1 647 | 684 | 2 606 | 8 564 | 10 550 | 13 370 | 19 621 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 84 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 169 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 84 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 165 | 240 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 | 1 647 | 684 | 2 606 | 2 580 | 10 550 | 13 370 | 19 621 | 27 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 | 1 647 | 684 | 2 606 | 2 580 | 10 550 | 13 370 | 19 621 | 27 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 1 | 1 647 | 684 | 2 606 | 8 564 | 10 550 | 13 370 | 19 621 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,1 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Активы | 33,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +88,2 % | +22,8 % | +22,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,68 | 7,61 | 6,34 | 5,69 | 2,46 ▲ | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,35 | 0,99 | 0,60 | 0,56 | 1,60 ▼ | 3,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,24 | 0,27 | 0,27 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,57 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,37 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 26,7 % | 20,8 % | 23,7 % | 26,4 % | 7,8 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 19,5 % | 13,1 % | 15,7 % | 18,0 % | 4,2 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,2 % | 44,8 % | 38,1 % | 49,6 % | 6,0 % ▲ | 97,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,7 % | 50,4 % | 42,5 % | 57,5 % | 20,0 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 3,41 | 2,42 | 2,76 | 2,65 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 33 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 258 дн. | 162 дн. | 193 дн. | 216 дн. | 18 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 5,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 56.1 (компаний: 2231).