Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИНГ-ИВАНОВО", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИНГ-ИВАНОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 144 | 7 028 | 9 493 | 8 902 | 6 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 30 | 81 | 61 | 39 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | 81 | 61 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 114 | 6 998 | 9 412 | 8 842 | 6 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 018 | 1 888 | 1 954 | 2 319 | 2 659 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 033 | 5 022 | 7 417 | 6 511 | 4 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 88 | 41 | 12 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 648 | 4 144 | 7 028 | 9 493 | 8 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 30 | 81 | 61 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 81 | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 648 | 4 114 | 6 998 | 9 412 | 8 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 1 018 | 1 888 | 1 954 | 2 319 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 3 033 | 5 022 | 7 417 | 6 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 63 | 88 | 41 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 144 | 7 028 | 9 493 | 8 902 | 6 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 861 | 1 176 | 1 385 | 1 636 | 2 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 283 | 5 852 | 8 108 | 7 266 | 4 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 676 | 4 065 | 5 449 | 4 328 | 3 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 607 | 1 787 | 2 659 | 2 938 | 1 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 648 | 4 144 | 7 028 | 9 493 | 8 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 | 861 | 1 176 | 1 385 | 1 636 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 3 283 | 5 852 | 8 108 | 7 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 302 | 1 676 | 4 065 | 5 449 | 4 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 1 607 | 1 787 | 2 659 | 2 938 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 896 | 601 | 434 | 391 |
| Выручка за предыдущий год | 453 | 4 973 | 8 236 | 5 485 | 2 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 388 | 4 077 | 7 635 | 5 051 | 2 282 |
| Выручка за отчетный год | 4 973 | 8 236 | 5 485 | 2 673 | 8 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 896 | 601 | 434 | 391 | 1 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 896 | 601 | 434 | 391 | 1 054 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 077 | 7 635 | 5 051 | 2 282 | 7 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 896 | 601 | 434 | 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 654 | 413 | 256 | 300 | 848 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 12 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 191 | 190 | 92 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 654 | 413 | 256 | 300 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 12 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 242 | 191 | 190 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 563 | 315 | 209 | 251 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 91 | 98 | 47 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 98 | 47 | 49 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 563 | 315 | 209 | 251 | 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 563 | 315 | 209 | 251 | 780 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 563 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 861 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,87 | 0,92 | 0,90 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 3,81 | 4,98 | 5,85 | 4,44 | 1,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 4,5 % | 2,2 % | 2,8 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,4 % | 26,8 % | 15,1 % | 15,3 % | 32,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 90 дн. | 141 дн. | 371 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.