Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕАНОВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕАНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 221 | 105 345 | 127 521 | 288 058 | 224 223 | 149 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 | 174 | 140 | 108 | 77 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 190 | 149 | 107 | 66 | 28 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 33 | 42 | 49 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 221 | 105 155 | 127 347 | 287 918 | 224 115 | 149 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 114 | 16 799 | 27 554 | 41 413 | 45 733 | 36 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 289 | 306 | 1 272 | 289 | 3 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 534 | 75 985 | 83 255 | 211 180 | 164 102 | 66 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 160 | 7 160 | 8 547 | 25 579 | 5 601 | 2 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 019 | 4 837 | 6 631 | 3 361 | 2 195 | 1 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 307 | 85 | 1 054 | 5 113 | 6 195 | 40 603 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 533 | 86 221 | 105 345 | 139 177 | 288 058 | 224 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 174 | 140 | 108 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 149 | 107 | 66 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 33 | 42 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 533 | 86 221 | 105 155 | 139 003 | 287 918 | 224 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 8 114 | 16 799 | 27 554 | 41 413 | 45 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 289 | 281 | 1 272 | 289 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 873 | 62 534 | 75 985 | 90 994 | 211 180 | 164 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 160 | 7 160 | 8 547 | 25 579 | 5 601 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 355 | 12 019 | 4 837 | 6 631 | 3 361 | 2 195 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 207 | 307 | 85 | 4 996 | 5 113 | 6 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 221 | 105 345 | 127 521 | 288 058 | 224 223 | 149 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 700 | 2 305 | 3 597 | 4 961 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 690 | 2 295 | 3 587 | 4 951 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 200 | 2 333 | 362 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 971 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 200 | 362 | 362 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 175 | 104 645 | 130 250 | 285 553 | 218 293 | 144 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 537 | 537 | 537 | 10 339 | 5 679 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 638 | 104 108 | 129 713 | 275 214 | 218 293 | 138 910 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 533 | 86 221 | 105 345 | 139 177 | 288 058 | 224 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 700 | 1 297 | 2 305 | 3 597 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 690 | 1 287 | 2 295 | 3 587 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 200 | 2 333 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 971 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 200 | 362 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 669 | 87 175 | 104 645 | 137 838 | 285 553 | 218 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 537 | 537 | 537 | 537 | 10 339 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 132 | 86 638 | 104 108 | 137 301 | 275 214 | 218 293 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 2 031 | 10 915 | 11 222 | 13 106 | 11 523 |
| Выручка за предыдущий год | 3 849 | 87 485 | 501 935 | 705 450 | 903 707 | 792 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 643 | 85 454 | 491 020 | 694 228 | 890 601 | 781 457 |
| Выручка за отчетный год | 87 485 | 501 935 | 705 450 | 903 707 | 792 980 | 851 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 031 | 10 915 | 11 222 | 13 106 | 11 523 | 8 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 | 1 383 | 1 385 | 1 545 | 1 642 | 2 108 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 798 | 9 532 | 9 837 | 11 561 | 9 881 | 6 833 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 454 | 491 020 | 694 228 | 890 601 | 781 457 | 842 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 1 383 | 1 388 | 1 545 | 1 642 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 346 | 1 798 | 9 532 | 9 834 | 11 561 | 9 881 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 861 | 83 | 1 263 | 1 624 | 1 715 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 16 | 180 | 243 | 1 586 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 539 | 1 318 | 462 | 261 | 1 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 | 861 | 1 116 | 1 263 | 1 624 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 16 | 180 | 243 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 6 | 539 | 288 | 462 | 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 689 | 849 | 1 008 | 1 292 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 172 | 267 | 255 | 332 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 172 | 266 | 255 | 332 | 351 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 624 | 250 | 2 | 8 | 8 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 624 | 44 | 2 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 689 | 1 008 | 1 292 | 1 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 689 | 1 008 | 1 292 | 1 364 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 | 689 | 849 | 1 008 | 1 292 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 | 2 295 | 3 587 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 700 | 2 305 | 3 597 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 587 | 4 951 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 597 | 4 961 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | 1 292 | 1 364 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 067 | 1 292 | 1 364 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | 1 292 | 1 364 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 067 | 1 292 | 1 364 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 631 | 3 361 | 266 324 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 818 038 | 1 092 150 | 946 377 | 928 006 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 805 651 | 969 562 | 924 997 | 925 833 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 94 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 387 | 122 588 | 21 286 | 2 173 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 811 407 | 1 088 789 | 680 053 | 933 512 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 716 387 | 978 083 | 664 236 | 725 970 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 841 | 3 398 | 4 244 | 3 932 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 309 | 234 | 387 | 364 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 870 | 107 074 | 11 186 | 203 246 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 694 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 257 694 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 097 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 478 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 478 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 800 | 52 381 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 800 | 52 381 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 631 | 3 361 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |