Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 853 | 6 272 | 4 341 | 2 509 | 4 284 | 5 117 | 7 122 | 8 896 | 8 621 | 11 916 | 13 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 66 | 48 | 31 | 13 | 42 | 313 | 737 | 573 | 3 429 | 2 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 420 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 66 | 48 | 31 | 13 | 42 | 313 | 737 | 573 | 1 009 | 705 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 911 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 770 | 6 206 | 4 293 | 2 478 | 4 271 | 5 075 | 6 809 | 8 159 | 8 048 | 8 487 | 11 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 19 | 19 | 69 | 115 | 45 | 44 | 2 | 8 | 1 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 1 627 | 1 485 | 379 | 3 754 | 4 904 | 3 953 | 7 703 | 7 551 | 7 483 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 662 | 4 416 | 2 625 | 1 281 | 9 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 798 | 144 | 164 | 749 | 402 | 126 | 2 812 | 454 | 489 | 1 003 | 1 745 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 542 | 4 853 | 6 272 | 4 341 | 2 509 | 4 284 | 4 742 | 7 122 | 8 896 | 8 621 | 11 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 66 | 48 | 31 | 13 | 171 | 313 | 737 | 573 | 3 429 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 66 | 48 | 31 | 13 | 171 | 313 | 737 | 573 | 1 009 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 420 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 542 | 4 770 | 6 206 | 4 293 | 2 478 | 4 271 | 4 571 | 6 809 | 8 159 | 8 048 | 8 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 19 | 19 | 69 | 115 | 75 | 44 | 2 | 8 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 | 1 260 | 1 627 | 1 485 | 379 | 3 754 | 4 361 | 3 953 | 7 703 | 7 551 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 2 662 | 4 416 | 2 625 | 1 281 | 7 483 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 834 | 798 | 144 | 164 | 749 | 402 | 135 | 2 812 | 454 | 489 | 1 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 853 | 6 272 | 4 341 | 2 509 | 4 284 | 5 117 | 7 122 | 8 896 | 8 621 | 11 916 | 13 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 591 | 2 033 | 3 046 | 393 | 2 011 | 1 503 | 5 503 | 7 570 | 6 757 | 8 966 | 9 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 581 | 2 023 | 3 036 | 383 | 2 001 | 1 493 | 5 493 | 7 560 | 6 747 | 8 956 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 110 | 446 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 110 | 446 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 262 | 3 129 | 1 295 | 2 116 | 2 273 | 3 168 | 1 619 | 1 326 | 1 864 | 2 950 | 3 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 970 | 690 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 262 | 2 159 | 605 | 2 116 | 2 273 | 3 168 | 1 619 | 1 326 | 1 864 | 2 950 | 3 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 542 | 4 853 | 6 272 | 4 341 | 2 509 | 4 284 | 4 742 | 7 122 | 8 896 | 8 621 | 11 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 887 | 3 591 | 2 033 | 3 046 | 393 | 2 011 | 2 346 | 5 503 | 7 570 | 6 757 | 8 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 877 | 3 581 | 2 023 | 3 036 | 383 | 2 001 | 2 336 | 5 493 | 7 560 | 6 747 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 110 | 951 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 110 | 951 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 655 | 1 262 | 3 129 | 1 295 | 2 116 | 2 273 | 1 445 | 1 619 | 1 326 | 1 864 | 2 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | 690 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 655 | 1 262 | 2 159 | 605 | 2 116 | 2 273 | 1 445 | 1 619 | 1 326 | 1 864 | 2 950 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 658 | 10 717 | 9 885 | 14 065 | 15 862 | 15 462 | 19 946 | 27 479 | 31 621 | 32 736 | 154 545 |
| Выручка за предыдущий год | 15 630 | 25 872 | 27 342 | 31 868 | 35 094 | 37 877 | 53 204 | 59 813 | 70 050 | 77 997 | 93 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 972 | 15 155 | 17 457 | 17 803 | 19 232 | 22 415 | 33 258 | 32 334 | 38 429 | 45 261 | 60 767 |
| Выручка за отчетный год | 25 872 | 27 342 | 31 868 | 35 094 | 37 877 | 40 357 | 59 813 | 70 050 | 77 997 | 93 778 | 112 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 717 | 9 885 | 14 065 | 15 862 | 15 462 | 14 789 | 27 479 | 31 621 | 32 736 | 40 463 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 130 | 5 205 | 10 088 | 9 521 | 9 532 | 7 502 | 21 498 | 24 898 | 24 151 | 33 011 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | 35 | 1 | 19 | 4 | 35 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 568 | 4 645 | 3 976 | 6 322 | 5 926 | 7 252 | 5 981 | 6 723 | 8 585 | 7 452 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 155 | 17 457 | 17 803 | 19 232 | 22 415 | 25 568 | 32 334 | 38 429 | 45 261 | 53 315 | 73 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 894 | 6 130 | 5 205 | 10 088 | 9 521 | 9 532 | 12 786 | 21 498 | 24 898 | 24 151 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 | 19 | 35 | 1 | 19 | 4 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 704 | 4 568 | 4 645 | 3 976 | 6 322 | 5 926 | 7 160 | 5 981 | 6 723 | 8 585 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 172 | 3 907 | 10 178 | 6 506 | 8 134 | 5 074 | 19 787 | 21 269 | 19 929 | 27 369 | 8 370 |
| Проценты к получению за отчетный год | 295 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 109 | 73 | 131 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 402 | 397 | 12 | 484 | 621 | 565 | 240 | 626 | 769 | 889 | 1 049 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 360 | 1 559 | 108 | 3 499 | 2 019 | 2 920 | 1 820 | 4 255 | 4 991 | 6 531 | 7 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 352 | 5 172 | 3 629 | 9 273 | 6 506 | 8 134 | 10 770 | 19 787 | 21 269 | 19 929 | 7 420 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 306 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 | 109 | 232 | 131 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 243 | 402 | 397 | 481 | 484 | 621 | 244 | 240 | 626 | 769 | 889 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 785 | 1 360 | 1 837 | 1 493 | 3 499 | 2 019 | 2 028 | 1 820 | 4 255 | 4 991 | 6 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 877 | 4 424 | 2 800 | 8 313 | 5 447 | 7 018 | 9 151 | 18 005 | 19 167 | 17 589 | 24 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | 748 | 829 | 960 | 1 059 | 1 116 | 1 619 | 1 782 | 2 102 | 2 340 | 2 811 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 748 | 829 | 960 | 1 059 | 1 116 | 1 457 | 1 782 | 2 102 | 2 340 | 2 811 | 3 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 424 | 3 078 | 9 218 | 5 447 | 7 018 | 3 617 | 18 005 | 19 167 | 17 589 | 24 558 | 29 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 424 | 3 078 | 9 218 | 5 447 | 7 018 | 3 617 | 18 005 | 19 167 | 17 589 | 24 558 | 29 312 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 877 | 4 424 | 2 800 | 8 313 | 5 447 | 7 018 | 9 151 | 18 005 | 19 167 | 17 589 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 023 | 2 001 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 033 | 2 001 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 036 | 1 493 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 046 | 1 493 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 313 | 3 617 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 313 | 3 617 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 617 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 617 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | 4 125 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 300 | 4 125 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | 4 125 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 300 | 4 125 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 036 | 1 503 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 023 | 2 011 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 164 | 5 405 | 17 669 | 18 326 | 17 792 | 21 852 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 250 | 41 263 | 59 390 | 70 064 | 78 122 | 93 419 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 006 | 40 215 | 59 390 | 70 028 | 77 944 | 93 401 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 | 1 048 | 36 | 178 | 18 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 086 | 35 858 | 41 721 | 51 738 | 60 330 | 71 567 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 838 | 7 250 | 5 520 | 8 848 | 10 925 | 14 792 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 878 | 25 805 | 32 554 | 38 120 | 44 778 | 51 674 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 | 124 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 969 | 2 046 | 2 078 | 2 317 | 2 745 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 401 | 2 739 | 1 477 | 2 692 | 2 310 | 2 356 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 090 | 279 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 565 | 279 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 565 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 279 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 475 | 3 450 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 475 | 3 450 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 240 | 3 810 | 250 | 225 | 225 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 240 | 250 | 225 | 225 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 474 | 9 491 | 15 242 | 17 459 | 17 982 | 21 617 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 746 | 4 527 | 13 941 | 17 459 | 17 982 | 21 617 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 619 | 4 964 | 951 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 | 350 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 2 677 | 35 | 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,4 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | ||
| Активы | 5,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,2 % | +17,1 % | +11,3 % | +20,2 % | +19,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 4,21 | 6,15 | 4,32 | 2,88 | 2,84 | 2,51 ▲ | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 4,18 | 6,15 | 4,31 | 2,88 | 2,84 | 2,12 ▲ | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,74 | 0,34 | 0,26 | 0,34 | 2,84 | 1,67 ▲ | 2,67 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,77 | 0,85 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,66 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 2,40 | 0,29 | 0,18 | 0,28 | 0,33 | 0,40 | 0,33 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 18,6 % | 35,9 % | 35,5 % | 31,0 % | 35,2 % | 34,7 % | 7,0 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,0 % | 30,1 % | 27,4 % | 22,6 % | 26,2 % | 26,1 % | 4,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,7 % | 252,8 % | 215,5 % | 204,0 % | 206,1 % | 214,4 % | 4,6 % ▲ | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 240,7 % | 327,2 % | 253,2 % | 260,3 % | 273,9 % | 299,8 % | 15,5 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 7,89 | 8,40 | 7,87 | 9,05 | 7,87 | 8,20 | 1,59 ▲ | 3,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 24 дн. | 40 дн. | 35 дн. | 29 дн. | — | 72 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 1969).