Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Родники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 238 | 1 639 | 4 029 | 8 726 | 18 619 | 18 517 | 26 990 | 33 626 | 32 521 | 34 280 | 32 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 433 | 165 | 1 133 | 921 | 738 | 468 | 2 456 | 1 936 | 1 506 | 1 094 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 433 | 165 | 1 133 | 921 | 738 | 468 | 2 456 | 1 936 | 1 506 | 1 094 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 238 | 1 206 | 3 864 | 7 593 | 17 698 | 17 779 | 26 522 | 31 170 | 30 585 | 32 774 | 31 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 276 | 356 | 471 | 778 | 770 | 1 092 | 2 979 | 2 541 | 3 340 | 3 632 | 4 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 958 | 846 | 3 393 | 6 805 | 16 920 | 16 678 | 23 537 | 28 414 | 27 187 | 29 081 | 27 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 11 | 8 | 9 | 6 | 215 | 58 | 61 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 158 | 1 639 | 4 029 | 8 726 | 18 619 | 23 655 | 26 990 | 33 626 | 32 521 | 34 280 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 433 | 165 | 1 133 | 921 | 621 | 468 | 2 456 | 1 936 | 1 506 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 433 | 165 | 1 133 | 921 | 621 | 468 | 2 456 | 1 936 | 1 506 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 158 | 1 206 | 3 864 | 7 593 | 17 698 | 23 035 | 26 522 | 31 170 | 30 585 | 32 774 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | 356 | 471 | 778 | 770 | 2 616 | 2 979 | 2 541 | 3 340 | 3 632 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 | 846 | 3 393 | 6 804 | 16 920 | 20 377 | 23 537 | 28 414 | 27 187 | 29 081 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | 11 | 8 | 41 | 6 | 215 | 58 | 61 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 238 | 1 639 | 4 029 | 8 726 | 18 619 | 18 517 | 26 990 | 33 626 | 32 521 | 34 280 | 32 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 | 563 | 2 745 | 6 416 | 15 241 | 15 900 | 22 366 | 23 465 | 27 018 | 28 231 | 25 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 614 | 553 | 2 735 | 6 406 | 15 231 | 15 890 | 22 356 | 23 455 | 27 008 | 28 221 | 25 353 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 615 | 1 076 | 1 284 | 2 310 | 3 378 | 2 617 | 4 623 | 10 161 | 5 503 | 6 049 | 7 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 1 076 | 1 259 | 2 307 | 3 378 | 2 617 | 4 623 | 10 161 | 5 503 | 6 049 | 7 634 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 158 | 1 639 | 4 029 | 8 726 | 18 619 | 23 655 | 26 990 | 33 626 | 32 521 | 34 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 531 | 563 | 2 745 | 6 416 | 15 241 | 19 570 | 22 366 | 23 461 | 27 018 | 28 231 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 521 | 553 | 2 735 | 6 406 | 15 231 | 19 560 | 22 356 | 23 451 | 27 008 | 28 221 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 627 | 1 076 | 1 284 | 2 310 | 3 378 | 4 085 | 4 624 | 10 165 | 5 503 | 6 049 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 627 | 1 076 | 1 259 | 2 307 | 3 378 | 4 085 | 4 624 | 10 165 | 5 503 | 6 049 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 481 | 6 170 | 8 218 | 10 218 | 15 566 | 10 890 | 11 576 | 15 011 | 13 309 | 11 619 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 034 | 19 097 | 23 371 | 27 621 | 38 312 | 38 719 | 45 256 | 52 698 | 59 360 | 59 539 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 553 | 12 927 | 15 153 | 17 403 | 22 746 | 27 829 | 33 680 | 37 687 | 46 051 | 47 920 | |
| Выручка за отчетный год | 17 123 | 19 097 | 23 371 | 27 621 | 38 312 | 34 106 | 45 256 | 52 698 | 59 360 | 59 539 | 54 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 570 | 6 170 | 8 218 | 10 218 | 15 566 | 7 965 | 11 576 | 15 011 | 13 309 | 11 619 | 6 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 596 | 1 216 | 3 438 | 5 009 | 9 657 | 1 552 | 3 976 | 2 636 | 4 710 | 2 501 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 974 | 4 954 | 4 780 | 5 209 | 5 909 | 6 413 | 7 600 | 12 375 | 8 599 | 9 118 | 7 717 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 553 | 12 927 | 15 153 | 17 403 | 22 746 | 26 141 | 33 680 | 37 687 | 46 051 | 47 920 | 48 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 507 | 1 216 | 3 438 | 5 009 | 9 657 | 3 552 | 3 976 | 2 636 | 4 710 | 2 501 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 974 | 4 954 | 4 780 | 5 209 | 5 909 | 7 338 | 7 600 | 12 375 | 8 599 | 9 118 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 773 | 32 | 2 182 | 3 671 | 8 825 | 659 | 2 796 | 1 099 | 3 557 | 1 213 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 57 | 55 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 823 | 1 184 | 1 259 | 1 338 | 889 | 893 | 1 180 | 1 537 | 1 153 | 1 288 | 1 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 521 | 32 | 2 182 | 3 670 | 8 825 | 2 660 | 2 796 | 1 095 | 3 557 | 1 213 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 57 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 986 | 1 184 | 1 259 | 1 339 | 889 | 892 | 1 180 | 1 541 | 1 153 | 1 288 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 32 | 2 182 | 3 670 | 8 825 | 2 660 | 2 796 | 1 095 | 3 557 | 1 213 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 159 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 614 | 32 | 2 182 | 3 671 | 8 825 | 659 | 2 796 | 1 099 | 3 557 | 1 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 32 | 2 182 | 3 671 | 8 825 | 659 | 2 796 | 1 099 | 3 557 | 1 213 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 521 | 32 | 2 182 | 3 670 | 8 825 | 2 660 | 2 796 | 1 095 | 3 557 | 1 213 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | 553 | 2 735 | 6 406 | 15 231 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 531 | 563 | 2 745 | 6 416 | 15 241 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 553 | 2 735 | 6 406 | 15 231 | 15 890 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 624 | 563 | 2 745 | 6 416 | 15 241 | 15 900 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 32 | 2 182 | 3 682 | 8 825 | 659 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 624 | 32 | 2 182 | 3 682 | 8 825 | 659 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 32 | 2 182 | 3 682 | 8 825 | 659 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 614 | 32 | 2 182 | 3 682 | 8 825 | 659 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 624 | 563 | 2 745 | 6 416 | 15 241 | 15 900 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 531 | 563 | 2 745 | 6 416 | 15 241 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | 5 112 | 5 335 | 1 | 209 | 10 234 | 3 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 927 | 19 012 | 20 763 | 25 250 | 28 742 | 34 993 | 41 827 | 52 757 | 56 289 | 58 526 | 57 198 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 927 | 18 994 | 20 762 | 25 220 | 28 522 | 34 728 | 41 386 | 52 668 | 56 214 | 58 279 | 56 929 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 1 | 30 | 220 | 265 | 441 | 89 | 75 | 247 | 269 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 922 | 19 013 | 15 651 | 19 915 | 28 745 | 34 992 | 41 862 | 52 548 | 46 055 | 58 523 | 57 244 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 343 | 4 709 | 4 958 | 8 479 | 6 959 | 9 547 | 14 457 | 21 958 | 21 515 | 20 774 | 18 612 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 990 | 9 560 | 9 997 | 11 020 | 14 160 | 16 513 | 19 728 | 21 393 | 24 515 | 26 409 | 26 941 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 589 | 4 744 | 696 | 416 | 7 626 | 8 932 | 7 677 | 8 721 | 25 | 11 340 | 11 691 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 5 112 | 5 335 | 1 | 209 | 10 234 | 3 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,3 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 27,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,4 % | +12,6 % | +0,3 % | -8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,74 | 3,07 | 5,56 | 5,42 | 4,18 | 2,11 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,09 | 2,82 | 4,95 | 4,82 | 3,57 | 1,90 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,70 | 0,83 | 0,82 | 0,77 | 0,65 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,43 | 0,20 | 0,21 | 0,30 | 0,27 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | 5,0 % | 7,9 % | 4,2 % | -3,1 % | 12,4 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | 2,1 % | 6,0 % | 2,0 % | -5,3 % | 7,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 3,3 % | 10,9 % | 3,5 % | -8,7 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 4,7 % | 13,2 % | 4,3 % | -11,3 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | 1,57 | 1,83 | 1,74 | 1,65 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 190 дн. | 197 дн. | 167 дн. | 178 дн. | 183 дн. | 113 дн. ▼ | 165 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 35 дн. | 2 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 98 дн. | 44 дн. | 46 дн. | 58 дн. | 81 дн. ▲ | 86 дн. |
| Финансовый цикл | 172 дн. | 123 дн. | 150 дн. | 160 дн. | 160 дн. | 0 дн. ▼ | -43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,67 | 0,82 | 0,82 | 0,76 | 0,54 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,80 | 9,02 | 13,66 | 12,94 | 10,24 | 4,94 ▲ | 5,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).