Финансы ООО "ТОРГЛАЙН", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 996 | 23 917 | 22 478 | 26 670 | 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 005 | 1 380 | 1 067 | 755 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 005 | 1 380 | 1 067 | 755 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 991 | 22 537 | 21 411 | 25 915 | 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 942 | 10 939 | 11 447 | 13 666 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 212 | 179 | 481 | 8 660 | 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 837 | 11 419 | 9 483 | 3 589 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 275 | 23 917 | 22 478 | 26 670 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 692 | 1 380 | 1 067 | 755 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 692 | 1 380 | 1 067 | 755 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 583 | 22 537 | 21 411 | 25 915 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 457 | 10 939 | 11 447 | 13 666 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 561 | 179 | 481 | 8 660 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 565 | 11 419 | 9 483 | 3 589 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 996 | 23 917 | 22 478 | 26 670 | 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 761 | 3 808 | 3 837 | 3 882 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 751 | 3 798 | 3 827 | 3 872 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 650 | 17 574 | 14 458 | 11 042 | 10 424 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 650 | 17 574 | 14 458 | 11 042 | 10 424 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 585 | 2 535 | 4 183 | 11 746 | 2 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 978 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 585 | 2 535 | 4 183 | 11 746 | 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 275 | 23 917 | 22 478 | 26 670 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 783 | 3 808 | 3 837 | 3 882 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 773 | 3 798 | 3 827 | 3 872 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 570 | 17 574 | 14 458 | 11 042 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 570 | 17 574 | 14 458 | 11 042 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 922 | 2 535 | 4 183 | 11 746 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 922 | 2 535 | 4 183 | 11 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 105 | 7 792 | 9 083 | 11 633 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 095 | 28 919 | 29 761 | 65 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 990 | 21 127 | 20 678 | 53 956 | |
| Выручка за отчетный год | 43 212 | 28 919 | 29 761 | 65 589 | 22 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 362 | 7 792 | 9 083 | 11 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 3 029 | 2 522 | 1 974 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 130 | 4 763 | 6 561 | 9 659 | 4 498 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 850 | 21 127 | 20 678 | 53 956 | 32 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 066 | 3 029 | 2 522 | 1 974 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 036 | 4 763 | 6 561 | 9 659 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 751 | 25 | 29 | 44 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 439 | 3 299 | 2 499 | 1 827 | 1 668 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 243 | 425 | 367 | 654 | 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 130 | 361 | 757 | 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 25 | 29 | 44 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 004 | 3 299 | 2 499 | 1 827 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 055 | 425 | 367 | 654 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 130 | 361 | 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 25 | 29 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 751 | 25 | 29 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 751 | 25 | 29 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 25 | 29 | 44 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 773 | 3 798 | 3 827 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 783 | 3 808 | 3 837 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 751 | 3 798 | 3 827 | 3 872 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 761 | 3 808 | 3 837 | 3 882 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 751 | 25 | 29 | 44 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 761 | 25 | 29 | 44 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 751 | 25 | 29 | 44 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 751 | 25 | 29 | 44 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 761 | 3 808 | 3 837 | 3 881 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 783 | 3 808 | 3 838 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 149 | 1 180 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 125 | 29 090 | 29 597 | 68 192 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 129 | 19 818 | 30 813 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 600 | 509 | 9 595 | 34 405 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 396 | 28 581 | 184 | 2 974 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 509 | 22 941 | 28 417 | 70 670 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 210 | 19 885 | 21 908 | 63 629 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 388 | 1 923 | 2 489 | 3 084 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 498 | 1 827 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 911 | 1 133 | 1 522 | 2 130 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 221 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 660 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 650 | 1 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 439 | 7 295 | 4 116 | 3 416 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 439 | 7 295 | 4 116 | 3 416 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 837 |