Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАБР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАБР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 713 | 397 | 118 | 640 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 713 | 397 | 118 | 640 | 89 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 114 | 114 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 468 | 24 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 027 | 283 | 3 | 640 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 865 | 397 | 117 | 89 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 865 | 397 | 117 | 89 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 114 | 114 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 751 | 283 | 3 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 713 | 397 | 118 | 640 | 89 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 388 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 378 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 | 535 | 741 | 1 315 | 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 200 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 535 | 641 | 1 115 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 865 | 397 | 117 | 89 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 393 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 383 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 473 | 535 | 741 | 175 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 473 | 535 | 641 | 75 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 236 | 792 | 530 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 378 | 1 005 | 873 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 | 213 | 343 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 016 | 1 005 | 873 | 400 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 311 | 792 | 530 | 285 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 669 | 11 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 642 | 1 248 | 913 | 274 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 705 | 213 | 343 | 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 655 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 581 | 1 248 | 913 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 635 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 44 | 85 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 621 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 44 | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 30 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 378 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 378 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 580 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 393 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 486 | 51 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 530 | 486 | 51 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 486 | 51 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 530 | 486 | 51 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 393 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 536 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 205 | 873 | 640 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 107 | 873 | 640 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 673 | 1 198 | 104 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 733 | 185 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 546 | 573 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 394 | 440 | 104 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | |
| Чистая прибыль | -468 тыс. ₽ | — | |
| Активы | 118 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -86 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,51 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,51 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,37 | 0,25 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | -0,97 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -396,6 % | — | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | — | 80 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -97 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 26.20 (компаний: 381).