Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВОЗВАННЫЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВОЗВАННЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 300 | 2 230 | 2 905 | 2 681 | 4 291 | 4 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 505 | 1 261 | 1 261 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 505 | 1 261 | 1 261 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 300 | 2 230 | 2 905 | 2 176 | 3 030 | 2 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 9 | 495 | 1 008 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 280 | 2 138 | 2 313 | 5 | 8 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 92 | 592 | 2 162 | 2 527 | 1 946 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 300 | 2 230 | 2 060 | 2 681 | 4 291 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 505 | 1 261 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 505 | 1 261 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 300 | 2 230 | 2 060 | 2 176 | 3 030 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 495 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 280 | 2 138 | 1 468 | 5 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 92 | 592 | 2 162 | 2 527 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 300 | 2 230 | 2 905 | 2 681 | 4 291 | 4 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 227 | 2 896 | 774 | 122 | 662 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 435 | 3 | 9 | 1 907 | 4 169 | 3 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 298 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 3 | 5 | 2 418 | 4 165 | 3 556 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 300 | 2 230 | 2 060 | 2 681 | 4 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 227 | 2 896 | 774 | 122 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 435 | 3 | 1 907 | 4 169 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 298 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 3 | 5 | 2 418 | 4 165 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 245 | 861 | 135 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 378 | 2 245 | 1 426 | 666 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 | 29 243 | 565 | 531 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 378 | 2 245 | 1 426 | 666 | 573 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 245 | 861 | 135 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 245 | 861 | 135 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 243 | 565 | 531 | 1 017 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 245 | 861 | 135 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 296 | 2 901 | 786 | 130 | 679 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 701 | 845 | 1 472 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 540 | 189 | 75 | 5 | 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 296 | 2 901 | 786 | 130 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 701 | 845 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 540 | 189 | 75 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 227 | 2 896 | 774 | 122 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 5 | 12 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 5 | 12 | 8 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 227 | 2 896 | 774 | 122 | 662 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 227 | 2 896 | 774 | 122 | 662 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 774 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 774 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 743,33 | 322,78 | 1,14 | 0,73 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 743,33 | 322,78 | 1,14 | 0,61 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 30,67 | 65,78 | 1,13 | 0,61 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,29 | 0,03 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 34,17 | 5,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 99,9 % | 99,7 % | 28,9 % | 2,8 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. | 340 дн. | 362 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.