Финансы ООО "РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА "СТАТУС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА "СТАТУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 115 | 10 868 | 15 738 | 15 858 | 12 176 | 11 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 108 | 10 868 | 15 738 | 15 858 | 12 176 | 11 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 242 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 936 | 10 513 | 15 714 | 15 817 | 12 156 | 11 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 15 | 41 | 20 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 115 | 10 868 | 15 738 | 15 858 | 12 176 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 108 | 10 868 | 15 738 | 15 858 | 12 176 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | 242 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 936 | 10 513 | 15 723 | 15 817 | 12 156 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 15 | 41 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 115 | 10 868 | 15 738 | 15 858 | 12 176 | 11 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 284 | 9 310 | 12 783 | 12 278 | 11 873 | 11 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 274 | 9 300 | 12 773 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 831 | 1 558 | 2 955 | 3 580 | 303 | 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 826 | 1 553 | 2 950 | 3 567 | 298 | 302 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 115 | 10 868 | 15 738 | 15 858 | 12 176 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 284 | 9 310 | 12 783 | 12 278 | 11 873 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 274 | 9 300 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 831 | 1 553 | 2 955 | 3 580 | 303 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 | 1 553 | 2 950 | 3 567 | 298 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 690 | 9 924 | 2 943 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 882 | 14 642 | 8 238 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 192 | 4 718 | 5 295 | 438 | 324 | |
| Выручка за отчетный год | 15 882 | 14 642 | 8 238 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 690 | 9 924 | 2 943 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 690 | 6 322 | 2 943 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 602 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 192 | 4 718 | 5 295 | 438 | 324 | 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 690 | 6 322 | 2 943 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 602 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 643 | 6 289 | 2 913 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 9 | 48 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 33 | 30 | 42 | 73 | 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 643 | 6 289 | 2 913 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 33 | 30 | 42 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 274 | 6 026 | 2 738 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 36 | 18 | |||
| Прочее за предыдущий год | 369 | 263 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 18 | 8 | |||
| Прочее за отчетный год | 369 | 263 | 175 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 274 | 6 026 | 2 738 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 274 | 6 026 | 2 738 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 274 | 6 026 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 274 | 3 274 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 284 | 3 284 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 300 | 12 773 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 310 | 12 783 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 026 | 2 738 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 026 | 2 738 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 026 | 2 738 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 026 | 2 738 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 310 | 12 783 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 284 | 10 045 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 | 15 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 385 | 6 448 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 265 | 6 448 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 272 | 6 433 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 378 | 6 433 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 694 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -505 тыс. ₽ | -406 тыс. ₽ | -742 тыс. ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,43 | 40,18 | 36,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,43 | 40,18 | 36,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -3,3 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % | -3,4 % | -6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 36,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.