Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 880 | 45 356 | 122 382 | 181 054 | 230 155 | 200 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 454 | 1 600 | 4 244 | 4 433 | 2 838 | 2 117 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 712 | 632 | 680 | 623 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 454 | 1 468 | 3 531 | 3 801 | 2 158 | 1 494 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 132 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 426 | 43 756 | 118 138 | 176 621 | 227 317 | 198 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 287 | 9 823 | 20 461 | 60 468 | 108 608 | 104 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 424 | 1 046 | 1 068 | 1 611 | 2 041 | 496 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 26 924 | 25 459 | 75 497 | 66 231 | 54 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 925 | 17 524 | 22 527 | 27 862 | 24 971 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 543 | 4 011 | 53 567 | 16 189 | 22 256 | 14 050 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 27 | 59 | 328 | 318 | 273 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 880 | 45 356 | 122 383 | 181 053 | 230 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 454 | 1 600 | 4 244 | 4 433 | 2 838 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 712 | 632 | 680 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 454 | 1 468 | 3 531 | 3 801 | 2 158 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 132 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 426 | 43 756 | 118 139 | 176 620 | 227 594 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 287 | 9 823 | 20 461 | 60 468 | 108 608 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 424 | 1 046 | 1 068 | 1 611 | 2 041 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 26 924 | 25 459 | 75 497 | 66 508 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 925 | 17 524 | 22 527 | 27 862 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 543 | 4 011 | 53 568 | 16 189 | 22 256 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 27 | 59 | 328 | 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 880 | 45 356 | 122 382 | 181 053 | 230 155 | 200 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 1 408 | 3 740 | 7 039 | 10 318 | 13 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 | 1 398 | 3 730 | 6 839 | 10 118 | 13 697 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 73 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 715 | 43 948 | 118 642 | 174 014 | 219 837 | 186 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 528 | 34 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 43 946 | 118 641 | 174 013 | 219 836 | 186 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 880 | 45 356 | 122 382 | 181 053 | 230 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 1 408 | 3 740 | 7 039 | 10 595 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 1 398 | 3 730 | 6 839 | 10 395 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 73 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 715 | 43 948 | 118 642 | 174 014 | 219 837 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 528 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 43 947 | 118 641 | 174 013 | 219 836 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 3 857 | 14 912 | 15 442 | 25 928 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 992 | 72 992 | 387 471 | 473 720 | 380 608 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 869 | 69 135 | 372 559 | 458 278 | 354 680 | |
| Выручка за отчетный год | 1 992 | 73 152 | 387 471 | 473 720 | 380 617 | 365 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 4 017 | 14 912 | 15 442 | 25 928 | 18 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 1 934 | 2 458 | 2 698 | 2 009 | 3 387 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 688 | 1 264 | 166 | 37 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 395 | 11 190 | 12 578 | 23 882 | 15 297 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 869 | 69 135 | 372 559 | 458 278 | 354 689 | 347 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 1 774 | 2 458 | 2 698 | 2 009 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 688 | 1 264 | 166 | 37 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 395 | 11 190 | 12 578 | 23 882 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 1 647 | 2 925 | 3 969 | 4 139 | 4 346 |
| Проценты к получению за отчетный год | 569 | 1 817 | 2 327 | 1 860 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 4 | 38 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 89 | 43 | 1 911 | 2 907 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 293 | 191 | 534 | 2 104 | 3 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 1 555 | 2 925 | 3 969 | 4 139 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 569 | 1 817 | 2 327 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | 89 | 43 | 1 911 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 386 | 191 | 534 | 2 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 1 316 | 2 332 | 3 109 | 3 279 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 239 | 593 | 860 | 860 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 331 | 593 | 860 | 860 | 1 045 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 1 316 | 2 332 | 3 109 | 3 279 | 3 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 1 316 | 2 332 | 3 109 | 3 279 | 3 301 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 1 316 | 2 332 | 3 109 | 3 279 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 398 | 3 730 | 6 839 | 10 395 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 408 | 3 740 | 7 039 | 10 595 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 730 | 6 839 | 10 118 | 13 697 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 740 | 7 039 | 10 318 | 13 897 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 332 | 3 109 | 3 280 | 3 302 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 332 | 3 109 | 3 280 | 3 302 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 332 | 3 109 | 3 280 | 3 302 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 332 | 3 109 | 3 280 | 3 302 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 740 | 7 041 | 10 319 | 13 897 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 408 | 16 | 7 041 | 10 596 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 390 | 9 237 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 774 | 2 519 | 425 463 | 361 565 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 774 | 2 519 | 413 607 | 343 033 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 856 | 18 532 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 374 | 1 871 | 416 226 | 366 994 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 993 | 2 153 | 407 456 | 350 429 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 076 | 266 | 8 137 | 9 614 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 718 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 587 | 16 | 633 | 6 951 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 053 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 053 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 053 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 598 | 2 099 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 598 | 2 099 | 3 879 | 4 038 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 598 | 2 099 | 3 879 | 4 038 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 944 | 5 280 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 382 | 2 643 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 562 | 2 637 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 542 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 45,4 млн ₽ | 122,4 млн ₽ | 230,2 млн ₽ | 200,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,81 | 0,53 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,60 | 0,23 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 20 дн. | 112 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.