Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЕНД АГЕНТСТВО "ТАРКОС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЕНД АГЕНТСТВО "ТАРКОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 379 | 23 458 | 25 942 | 2 561 | 20 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 284 | 335 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 256 | 307 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 379 | 23 458 | 25 803 | 2 277 | 20 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 317 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 062 | 23 380 | 25 738 | 1 640 | 19 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 65 | 637 | 356 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 317 | 9 379 | 23 458 | 25 942 | 2 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 284 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 256 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 317 | 9 379 | 23 458 | 25 803 | 2 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 309 | 5 317 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 062 | 23 380 | 25 738 | 1 640 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 65 | 637 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 379 | 23 458 | 25 942 | 2 560 | 20 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 893 | 22 935 | 44 145 | 45 950 | 45 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 893 | 22 935 | 44 145 | 45 950 | 45 650 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 485 | 16 041 | 25 832 | 1 682 | 19 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 485 | 16 041 | 25 832 | 1 682 | 19 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 317 | 9 379 | 23 458 | 25 942 | 2 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 600 | 8 893 | 22 935 | 44 145 | 45 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 600 | 8 893 | 22 935 | 44 145 | 45 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 | 485 | 16 041 | 25 832 | 1 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 731 | 485 | 16 041 | 25 832 | 1 682 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 12 000 | 8 654 | 16 800 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 409 | 37 395 | 17 141 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 000 | 8 654 | 16 800 | 19 200 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 000 | 1 286 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 286 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 102 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 307 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 395 | 17 141 | 17 914 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 987 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 410 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 109 | 252 | 694 | 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 410 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 9 | 110 | 252 | 694 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 754 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 754 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 15 518 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 15 518 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 15 518 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | 15 518 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 124 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 124 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 124 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 754 тыс. ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -44,0 млн ₽ | -45,1 млн ₽ | -44,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,35 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,35 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,38 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,70 | -17,61 | -2,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,2 % | -40,4 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -218 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.