Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 569 | 1 118 | 2 366 | 4 020 | 5 245 | 5 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 543 | 1 106 | 2 136 | 3 675 | 4 246 | 4 979 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 136 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 543 | 1 106 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 675 | 4 246 | 4 979 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 12 | 230 | 345 | 999 | 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 136 | 226 | 435 | 272 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 84 | 109 | 564 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 569 | 1 118 | 2 366 | 4 020 | 5 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 543 | 1 106 | 2 136 | 3 675 | 4 246 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 543 | 1 106 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 136 | 3 675 | 4 246 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 26 | 12 | 230 | 345 | 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 136 | 226 | 435 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 84 | 109 | 564 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 569 | 1 118 | 2 366 | 4 020 | 5 245 | 5 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 582 | 1 142 | 2 403 | 4 584 | 5 788 | 6 038 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 582 | 1 142 | 2 403 | 4 584 | 5 788 | 6 038 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 17 | 364 | 99 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 17 | 317 | 52 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 47 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 569 | 1 118 | 2 366 | 4 020 | 5 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 582 | 1 142 | 2 403 | 4 584 | 5 788 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 582 | 1 142 | 2 403 | 4 584 | 5 788 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 17 | 364 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 17 | 317 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 623 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 24 | 566 | |||
| Выручка за отчетный год | 623 | 784 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 65 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 65 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 566 | 719 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 34 | 18 | 502 | 706 | 26 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 34 | 18 | 502 | 706 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -526 тыс. ₽ | -327 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -581 тыс. ₽ | -907 тыс. ₽ | -878 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,29 | 2,74 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,71 | 2,74 | 2,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,41 | 1,55 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,17 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % | -6,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.