Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС ВОРОНЕЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС ВОРОНЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 307 | 5 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 83 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 210 | 83 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 097 | 4 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 929 | 1 712 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 157 | 3 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 481 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 479 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 749 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 710 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 307 | 5 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 285 | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 742 | 3 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 742 | 3 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 481 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 178 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 178 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 320 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 257 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 002 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 828 | |
| Выручка за отчетный год | 9 984 | 25 564 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 974 | 25 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 002 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 272 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 892 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -820 тыс. ₽ | -409 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -720 тыс. ₽ | -445 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,8 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.