Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКТРАНСМЕХАНИЗАЦИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКТРАНСМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 825 | 6 323 | 151 135 | 142 960 | 108 532 | 98 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 120 | 896 | 38 848 | 29 260 | 19 183 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 120 | 896 | 38 848 | 29 260 | 19 183 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 825 | 5 203 | 150 239 | 104 112 | 79 272 | 78 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 444 | 444 | 377 | 2 131 | 398 | 11 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 205 | 5 673 | 3 733 | 2 524 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 256 | 3 791 | 105 583 | 52 544 | 56 624 | 54 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 125 | 763 | 44 279 | 43 588 | 13 227 | 5 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 | 5 290 | 5 042 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 825 | 6 323 | 151 135 | 142 960 | 108 532 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 120 | 896 | 38 848 | 29 260 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 120 | 896 | 38 848 | 29 260 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 825 | 5 203 | 150 239 | 104 112 | 79 272 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 444 | 444 | 377 | 2 131 | 398 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 | 5 673 | 3 733 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 256 | 3 791 | 105 583 | 52 544 | 56 624 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 125 | 763 | 44 279 | 43 588 | 13 227 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 5 290 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 825 | 6 322 | 151 135 | 142 960 | 108 532 | 98 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 114 | 1 030 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 | 104 | 1 020 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 670 | 6 637 | 151 021 | 141 930 | 109 570 | 99 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 670 | 7 354 | 151 021 | 141 930 | 109 570 | 99 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 825 | 6 323 | 151 135 | 142 960 | 108 532 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 114 | 1 030 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | 104 | 1 020 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 670 | 6 638 | 151 021 | 141 930 | 109 570 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 307 | 6 638 | 151 021 | 141 930 | 109 570 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 523 | 7 380 | 26 166 | |||
| Выручка за предыдущий год | 86 523 | 167 866 | 86 911 | 26 166 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 403 | 79 531 | ||||
| Выручка за отчетный год | 86 523 | 167 866 | 86 911 | 26 166 | 4 396 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 523 | 7 380 | 26 166 | 4 396 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 1 701 | 1 380 | 327 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 294 | 422 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 472 | 5 679 | 24 786 | 4 069 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 403 | 79 531 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 229 | 1 701 | 1 380 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 294 | 422 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 472 | 5 679 | 24 786 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 136 | 1 536 | 1 431 | 605 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 265 | 1 455 | 51 | 657 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 43 | 21 120 | 1 620 | 379 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 136 | 1 536 | 1 431 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 265 | 1 455 | 51 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 43 | 21 120 | 1 620 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 109 | 916 | 1 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 27 | 620 | 286 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 27 | 620 | 286 | 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 109 | 916 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 109 | 916 | 1 145 | 484 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 109 | 916 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 030 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 | 1 030 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 177 551 | 34 660 | 8 362 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 403 | 33 410 | 4 396 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 148 | 1 250 | 3 966 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 524 | 64 991 | 16 448 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 519 | 52 731 | 12 745 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 459 | 3 057 | 1 245 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 363 | 805 | 252 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 183 | 8 398 | 2 206 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 455 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 455 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ |
| Активы | 49,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.