Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 024 | 11 531 | 11 544 | 12 888 | 2 138 | 57 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 755 | 3 588 | 2 897 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 755 | 3 588 | 2 897 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 270 | 7 943 | 8 647 | 12 888 | 2 138 | 57 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 492 | 1 179 | 1 870 | 12 765 | 90 | 3 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 776 | 6 764 | 6 765 | 1 | 2 030 | 43 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 12 | 122 | 18 | 11 274 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 11 025 | 11 531 | 11 544 | 12 888 | 2 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 3 755 | 3 588 | 2 897 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 755 | 3 588 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 897 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 270 | 7 943 | 8 647 | 12 888 | 2 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 492 | 1 179 | 1 870 | 12 765 | 90 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 6 776 | 6 764 | 6 765 | 1 | 2 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 12 | 122 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 024 | 11 531 | 11 544 | 12 888 | 2 138 | 57 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 555 | 6 794 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 545 | 6 784 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 | 574 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 407 | 574 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 041 | 11 586 | 11 772 | 12 878 | 1 176 | 50 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 035 | 11 577 | 11 763 | 12 856 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 9 | 9 | 22 | 1 176 | 40 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 11 025 | 11 531 | 11 544 | 12 888 | 2 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 555 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 545 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 407 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 11 041 | 11 586 | 11 772 | 12 878 | 1 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 035 | 11 577 | 11 763 | 12 856 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 6 | 9 | 9 | 22 | 1 176 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 12 240 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 650 | 25 005 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 | 550 | 12 765 | |||
| Выручка за отчетный год | 650 | 25 005 | 111 497 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 12 240 | 12 455 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 810 | 7 126 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 652 | 11 430 | 5 329 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 | 163 | 550 | 12 765 | 99 042 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 810 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 163 | 652 | 11 430 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 274 | 784 | 6 965 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 967 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 12 | 10 | 141 | 26 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 274 | 784 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 967 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 12 | 10 | 141 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 545 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 545 | 6 239 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 545 | 6 239 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 | 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -228 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,69 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,58 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,3 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 938 дн. | 4 187 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.