Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "НАШ ДОМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "НАШ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 697 | 2 053 | 3 960 | 26 526 | 21 343 | 5 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 | 63 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 114 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 697 | 2 053 | 3 960 | 26 526 | 21 229 | 5 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 46 | 114 | 242 | 1 408 | 299 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 689 | 1 997 | 3 828 | 26 279 | 19 782 | 5 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 18 | 5 | 38 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 664 | 697 | 2 053 | 3 960 | 20 917 | 21 228 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 664 | 697 | 2 053 | 3 960 | 20 917 | 21 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 8 | 46 | 114 | 270 | 1 408 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 689 | 1 997 | 3 828 | 20 642 | 19 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 18 | 5 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 697 | 2 053 | 3 960 | 26 526 | 21 342 | 5 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 111 | 1 480 | 2 698 | 6 692 | 3 552 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 692 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 645 | 1 942 | 2 480 | 23 828 | 14 650 | 2 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 550 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 645 | 1 935 | 2 473 | 23 828 | 14 100 | 2 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 664 | 697 | 2 053 | 3 960 | 21 705 | 21 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 52 | 111 | 1 480 | 4 250 | 2 501 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 250 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 651 | 645 | 1 942 | 2 480 | 17 455 | 18 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 550 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 651 | 645 | 1 935 | 2 473 | 17 455 | 18 177 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 48 | 60 | 11 558 | 2 682 | |
| Выручка за предыдущий год | 294 | 762 | 6 983 | 7 155 | 11 558 | 16 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 278 | 714 | 6 923 | 7 700 | 13 847 | |
| Выручка за отчетный год | 762 | 1 009 | 7 155 | 11 724 | 16 529 | 17 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 82 | 2 237 | 16 529 | 1 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 82 | 2 237 | 2 682 | 1 113 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 847 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 714 | 927 | 7 700 | 9 487 | 16 719 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 48 | 60 | 2 240 | 2 682 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 318 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 47 | 2 215 | 2 635 | 1 258 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 6 | 342 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 35 | 47 | 28 | 47 | 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 39 | 62 | 2 218 | 2 635 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 7 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 13 | 47 | 28 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 39 | 21 | 2 143 | 2 491 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 41 | 34 | 144 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 75 | 207 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 47 | 2 140 | 2 491 | 1 051 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 47 | 2 140 | 2 491 | 1 051 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 143 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 078 | 1 470 | 4 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 088 | 1 480 | 4 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 470 | 2 688 | 6 692 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 480 | 2 698 | 6 692 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 443 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 443 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 443 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 443 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 619 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 692 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 462 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 034 | 10 935 | 3 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 971 | 10 646 | 3 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 63 | 289 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 026 | 10 948 | 11 382 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 804 | 10 683 | 10 752 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 148 | 89 | 541 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 72 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | 104 | 89 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 524 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 524 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 524 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | -619 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 697 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,06 | 1,60 | 1,11 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,03 | 1,55 | 1,10 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,37 | 0,10 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 12,40 | 17,50 | 1,68 | 8,83 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 2,3 % | -15,6 % | 8,1 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,0 % | 42,3 % | -41,8 % | 79,3 % | 29,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 18 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.