Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 564 | 4 797 | 6 542 | 7 639 | 9 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 293 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 564 | 4 797 | 6 542 | 7 639 | 8 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 648 | 3 889 | 4 277 | 3 204 | 4 010 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 731 | 278 | 134 | 1 767 | 3 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 630 | 2 131 | 2 668 | 1 844 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 564 | 4 797 | 6 542 | 7 639 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 564 | 4 797 | 6 542 | 7 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 648 | 3 889 | 4 277 | 3 204 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 731 | 278 | 134 | 1 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 630 | 2 131 | 2 668 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 564 | 4 797 | 6 542 | 7 639 | 9 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 3 366 | 6 294 | 7 387 | 8 964 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 549 | 1 431 | 248 | 252 | 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 010 | 1 279 | 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 539 | 152 | 108 | 252 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 564 | 4 797 | 6 542 | 7 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 | 3 366 | 6 294 | 7 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 549 | 1 431 | 248 | 252 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 010 | 1 279 | 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 539 | 152 | 108 | 252 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 3 998 | 3 557 | 4 074 | |
| Выручка за предыдущий год | 836 | 14 679 | 15 615 | 20 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 767 | 10 681 | 12 058 | 16 756 | |
| Выручка за отчетный год | 836 | 14 679 | 15 615 | 20 830 | 22 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 3 998 | 3 557 | 4 074 | 3 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 3 998 | 3 557 | 4 074 | 3 663 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 767 | 10 681 | 12 058 | 16 756 | 18 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 3 998 | 3 557 | 4 074 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 3 907 | 3 468 | 3 984 | 3 398 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 99 | 97 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 96 | 89 | 189 | 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 3 907 | 3 468 | 3 984 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 99 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 96 | 89 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 3 351 | 2 928 | 1 093 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 556 | 540 | 2 891 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 556 | 540 | 2 891 | 1 821 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 3 351 | 2 928 | 1 093 | 1 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 3 351 | 2 928 | 1 093 | 1 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 3,35 | 26,38 | 30,31 | 40,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,63 | 9,13 | 17,60 | 22,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,44 | 8,59 | 10,59 | 8,50 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,70 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 169,93 | 0,43 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 69,9 % | 44,8 % | 14,3 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 99,6 % | 46,5 % | 14,8 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 784 дн. | 133 дн. | 129 дн. | 70 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.