Финансы ООО "АЛЬФА-ГАРАНТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 848 | 16 204 | 28 810 | 93 390 | 166 035 | 441 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | 90 | 61 | 58 | 125 | 5 818 |
| Основные средства на конец отчетного года | 125 | 90 | 61 | 58 | 125 | 5 818 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 723 | 16 114 | 28 749 | 93 332 | 165 910 | 435 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 275 | 16 185 | 37 830 | 30 030 | 115 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 4 126 | 1 288 | 5 678 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 387 | 15 839 | 12 432 | 39 620 | 101 387 | 282 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 318 | 14 490 | 9 543 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 66 | 246 | 15 283 | 18 360 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 4 192 | 3 432 | 3 425 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 848 | 16 204 | 28 810 | 93 390 | 166 035 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 90 | 61 | 58 | 125 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 90 | 61 | 58 | 125 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 723 | 16 114 | 28 749 | 93 332 | 165 910 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 320 | 275 | 16 185 | 37 830 | 30 030 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 4 126 | 1 288 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 387 | 15 839 | 12 432 | 39 620 | 101 387 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 318 | 14 490 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 66 | 246 | 15 283 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 4 192 | 3 432 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 848 | 16 204 | 28 810 | 93 390 | 166 035 | 441 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 325 | 14 428 | 14 650 | 14 798 | 14 365 | 14 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 315 | 14 418 | 14 635 | 14 783 | 14 350 | 14 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 522 | 1 776 | 14 160 | 78 592 | 151 670 | 426 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 791 | 59 831 | 40 066 | 34 916 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 522 | 1 776 | 2 369 | 18 761 | 111 604 | 391 929 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 848 | 16 204 | 28 810 | 93 390 | 166 035 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 325 | 14 428 | 14 650 | 14 798 | 14 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 315 | 14 418 | 14 635 | 14 783 | 14 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 523 | 1 776 | 14 160 | 78 592 | 151 670 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 791 | 59 831 | 40 066 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 523 | 1 776 | 2 369 | 18 761 | 111 604 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 388 | 19 825 | 12 059 | 837 | 4 175 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 473 | 32 255 | 28 604 | 7 731 | 160 520 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 085 | 12 430 | 16 545 | 6 894 | 156 345 | |
| Выручка за отчетный год | 16 473 | 32 255 | 28 604 | 7 731 | 160 520 | 319 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 388 | 19 825 | 12 059 | 837 | 4 175 | 14 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 788 | 13 868 | 11 744 | 66 | 301 | 9 134 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 600 | 5 957 | 315 | 771 | 3 874 | 5 353 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 085 | 12 430 | 16 545 | 6 894 | 156 345 | 305 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 788 | 13 868 | 11 744 | 66 | 301 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 600 | 5 957 | 315 | 771 | 3 874 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 742 | 13 664 | 703 | 172 | 142 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 15 754 | 19 059 | 1 589 | 2 501 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 204 | 26 795 | 18 953 | 2 246 | 11 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 742 | 13 664 | 703 | 172 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 15 754 | 19 059 | 1 589 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 204 | 26 795 | 18 953 | 2 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 315 | 13 103 | 217 | 148 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 21 | 76 | |||
| Прочее за предыдущий год | 427 | 561 | 480 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 21 | 76 | 98 | ||
| Прочее за отчетный год | 427 | 561 | 480 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 315 | 13 103 | 217 | 148 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 315 | 13 103 | 217 | 148 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 315 | 13 103 | 217 | 148 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 315 | 14 418 | 14 635 | 14 783 | 14 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 325 | 14 428 | 14 650 | 14 798 | 14 365 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 418 | 14 635 | 14 783 | 14 366 | 14 306 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 428 | 14 650 | 14 798 | 14 381 | 14 321 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 103 | 217 | 148 | 44 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 103 | 222 | 148 | 44 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 103 | 217 | 148 | 44 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 103 | 217 | 148 | 44 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 77 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 432 | 77 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 432 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 77 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 428 | 14 650 | 14 798 | 14 366 | 14 321 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 325 | 14 428 | 14 650 | 14 798 | 14 366 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 037 | 3 154 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 692 | 16 161 | 5 493 | 188 797 | 560 121 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 677 | 15 818 | 3 310 | 145 740 | 340 194 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 343 | 2 183 | 43 057 | 219 927 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 697 | 27 836 | 135 470 | 173 760 | 556 967 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 191 | 21 430 | 23 370 | 133 400 | 396 685 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 543 | 3 585 | 904 | 798 | 2 159 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 233 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 61 | 82 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 963 | 2 820 | 111 176 | 39 501 | 153 808 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 741 | 130 153 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 741 | 130 153 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 741 | 130 153 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 77 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | 180 | 15 037 | 3 077 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.